vs
Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）とSMエナジー（SM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SMエナジーの直近四半期売上が大きい（$704.9M vs $446.6M、Atmus Filtration Technologies Inc.の約1.6倍）。Atmus Filtration Technologies Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -17.3%）。過去8四半期でSMエナジーの売上複合成長率が高い（12.2% vs 2.3%）
Atmus Filtration Technologies Inc.は高性能濾過製品および関連ソリューションの設計・製造・販売を事業とする企業です。エア、燃料、オイル、油圧向けの濾過システムを主力とし、世界中の自動車、大型車両、産業機器、航空宇宙分野のOEM及びアフターマーケットの顧客に製品・サービスを提供しています。
SMエナジー社は炭化水素資源の探鉱を主力事業とするエネルギー企業で、法人登記はデラウェア州、本社はコロラド州デンバーに置かれ、エネルギー探鉱分野で豊富な実績を有しています。
ATMU vs SM — 直接比較
売上が大きい
SM
1.6倍大きい
$446.6M
売上成長率が高い
ATMU
+27.1%の差
-17.3%
2年売上CAGRが高い
SM
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $446.6M | $704.9M |
| 純利益 | $48.0M | — |
| 粗利率 | 28.5% | — |
| 営業利益率 | 15.8% | 25.9% |
| 純利益率 | 10.7% | — |
| 売上前年比 | 9.8% | -17.3% |
| 純利益前年比 | 19.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.58 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ATMUSM
| Q4 25 | $446.6M | $704.9M | ||
| Q3 25 | $447.7M | $811.6M | ||
| Q2 25 | $453.5M | $792.9M | ||
| Q1 25 | $416.5M | $844.5M | ||
| Q4 24 | $406.7M | $852.0M | ||
| Q3 24 | $403.7M | $643.6M | ||
| Q2 24 | $432.6M | $634.6M | ||
| Q1 24 | $426.6M | $559.9M |
純利益ATMUSM
| Q4 25 | $48.0M | — | ||
| Q3 25 | $54.8M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $201.7M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $182.3M | ||
| Q4 24 | $40.1M | — | ||
| Q3 24 | $43.8M | $240.5M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $210.3M | ||
| Q1 24 | $45.5M | $131.2M |
粗利率ATMUSM
| Q4 25 | 28.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.9% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 26.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.3% | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.2% | — |
営業利益率ATMUSM
| Q4 25 | 15.8% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 32.7% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 33.7% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 51.4% | ||
| Q2 24 | 18.4% | 44.0% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 31.9% |
純利益率ATMUSM
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 21.6% | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | 37.4% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 23.4% |
EPS（希薄化後）ATMUSM
| Q4 25 | $0.58 | $0.94 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $1.76 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $1.59 | ||
| Q4 24 | $0.49 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $1.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $236.4M | $368.0M |
| 総負債低いほど良い | $570.0M | — |
| 株主資本純資産 | $378.5M | $4.8B |
| 総資産 | $1.4B | $9.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ATMUSM
| Q4 25 | $236.4M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $162.3M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $183.3M | $54.0K | ||
| Q4 24 | $184.3M | — | ||
| Q3 24 | $196.8M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $160.5M | $487.9M | ||
| Q1 24 | $149.2M | $506.3M |
総負債ATMUSM
| Q4 25 | $570.0M | — | ||
| Q3 25 | $577.5M | — | ||
| Q2 25 | $585.0M | — | ||
| Q1 25 | $588.8M | — | ||
| Q4 24 | $592.5M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | — | ||
| Q2 24 | $600.0M | — | ||
| Q1 24 | $600.0M | — |
株主資本ATMUSM
| Q4 25 | $378.5M | $4.8B | ||
| Q3 25 | $336.7M | $4.7B | ||
| Q2 25 | $316.3M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $227.4M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $221.2M | $4.1B | ||
| Q2 24 | $178.1M | $3.8B | ||
| Q1 24 | $121.8M | $3.7B |
総資産ATMUSM
| Q4 25 | $1.4B | $9.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $9.0B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $6.4B |
負債/資本比率ATMUSM
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 4.93× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.5M | $451.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローATMUSM
| Q4 25 | $47.5M | $451.9M | ||
| Q3 25 | $82.1M | $505.0M | ||
| Q2 25 | $44.4M | $571.1M | ||
| Q1 25 | $28.7M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $578.4M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $452.3M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $476.4M | ||
| Q1 24 | $-8.2M | $276.0M |
フリーキャッシュフローATMUSM
| Q4 25 | $31.2M | — | ||
| Q3 25 | $68.9M | — | ||
| Q2 25 | $32.4M | — | ||
| Q1 25 | $16.3M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | — | ||
| Q3 24 | $54.3M | — | ||
| Q2 24 | $11.3M | — | ||
| Q1 24 | $-18.8M | — |
FCFマージンATMUSM
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 15.4% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 13.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | -4.4% | — |
設備投資強度ATMUSM
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率ATMUSM
| Q4 25 | 0.99× | — | ||
| Q3 25 | 1.50× | 3.26× | ||
| Q2 25 | 0.74× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 2.65× | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 2.27× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 2.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ATMU
| Fuel Products | $219.1M | 49% |
| Lube | $84.8M | 19% |
| Air | $74.0M | 17% |
| Other | $68.7M | 15% |
| Related Party | $14.9M | 3% |
SM
セグメントデータなし
