vs
エアロビロンメント（AVAV）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.9倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -3.6%、差は14.2%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 18.3%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 14.5%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
AVAV vs DOCN — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.9倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
AVAV
+163.6%の差
18.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が14.2%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $87.0M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
14.5%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $242.4M |
| 純利益 | $-17.1M | $25.7M |
| 粗利率 | 22.0% | 58.7% |
| 営業利益率 | -6.4% | 16.0% |
| 純利益率 | -3.6% | 10.6% |
| 売上前年比 | 181.9% | 18.3% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVDOCN
| Q4 25 | $472.5M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $184.7M |
純利益AVAVDOCN
| Q4 25 | $-17.1M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $14.1M |
粗利率AVAVDOCN
| Q4 25 | 22.0% | 58.7% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 59.6% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 59.9% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 61.4% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 57.1% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 60.2% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 61.0% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 60.7% |
営業利益率AVAVDOCN
| Q4 25 | -6.4% | 16.0% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 16.3% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.2% |
純利益率AVAVDOCN
| Q4 25 | -3.6% | 10.6% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 16.9% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 7.7% |
EPS（希薄化後）AVAVDOCN
| Q4 25 | $-0.34 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $-28.7M |
| 総資産 | $5.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVDOCN
| Q4 25 | $588.5M | $254.5M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $387.7M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $360.4M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $428.4M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $439.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $443.1M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $419.1M |
総負債AVAVDOCN
| Q4 25 | $747.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
株主資本AVAVDOCN
| Q4 25 | $4.4B | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $-286.1M |
総資産AVAVDOCN
| Q4 25 | $5.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $1.5B |
負債/資本比率AVAVDOCN
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVDOCN
| Q4 25 | $-45.1M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $92.4M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $66.7M |
フリーキャッシュフローAVAVDOCN
| Q4 25 | $-55.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $59.3M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $26.1M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $16.0M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $39.5M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $23.0M |
FCFマージンAVAVDOCN
| Q4 25 | -11.8% | 12.8% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 38.3% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 27.1% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 12.5% |
設備投資強度AVAVDOCN
| Q4 25 | 2.3% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 23.6% |
キャッシュ転換率AVAVDOCN
| Q4 25 | — | 2.23× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 2.50× | ||
| Q1 25 | — | 1.68× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 2.23× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 3.73× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
