vs
エアロビロンメント（AVAV）とダイナトレース（DT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.1倍）。ダイナトレースの純利益率が高く（7.8% vs -3.6%、差は11.4%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 18.2%）。ダイナトレースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.2M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 16.3%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
AVAV vs DT — 直接比較
売上が大きい
DT
1.1倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+163.7%の差
18.2%
純利益率が高い
DT
純利益率が11.4%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
DT
FCF $83.1M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
16.3%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $515.5M |
| 純利益 | $-17.1M | $40.1M |
| 粗利率 | 22.0% | 81.4% |
| 営業利益率 | -6.4% | 14.1% |
| 純利益率 | -3.6% | 7.8% |
| 売上前年比 | 181.9% | 18.2% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -88.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVDT
| Q4 25 | $472.5M | $515.5M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $493.8M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $477.3M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $445.2M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $436.2M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $418.1M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $399.2M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $380.8M |
純利益AVAVDT
| Q4 25 | $-17.1M | $40.1M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $57.2M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $361.8M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $38.6M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $37.9M |
粗利率AVAVDT
| Q4 25 | 22.0% | 81.4% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 81.8% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 82.1% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 80.9% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 81.1% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 81.4% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 81.3% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 81.1% |
営業利益率AVAVDT
| Q4 25 | -6.4% | 14.1% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 13.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.1% |
純利益率AVAVDT
| Q4 25 | -3.6% | 7.8% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 10.0% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 82.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 10.0% |
EPS（希薄化後）AVAVDT
| Q4 25 | $-0.34 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.12 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $1.19 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $2.7B |
| 総資産 | $5.6B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVDT
| Q4 25 | $588.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $685.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $40.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $47.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $69.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $81.2M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $73.3M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $107.7M | $836.9M |
総負債AVAVDT
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
株主資本AVAVDT
| Q4 25 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $2.0B |
総資産AVAVDT
| Q4 25 | $5.6B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $3.4B |
負債/資本比率AVAVDT
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $33.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $27.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 5.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $465.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVDT
| Q4 25 | $-45.1M | $33.8M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $32.0M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $269.7M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $42.2M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $131.7M |
フリーキャッシュフローAVAVDT
| Q4 25 | $-55.9M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $27.8M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $262.2M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $148.2M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $37.6M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $227.4M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $121.9M |
FCFマージンAVAVDT
| Q4 25 | -11.8% | 5.3% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 5.6% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 54.9% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 33.3% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 4.8% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 57.0% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 32.0% |
設備投資強度AVAVDT
| Q4 25 | 2.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 2.6% |
キャッシュ転換率AVAVDT
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 5.62× | ||
| Q1 25 | — | 4.14× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 0.12× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 0.54× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 5.97× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 3.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
