vs
エアロビロンメント（AVAV）とFTAI Aviation Ltd.（FTAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FTAI Aviation Ltd.の直近四半期売上が大きい（$662.0M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.4倍）。FTAI Aviation Ltd.の純利益率が高く（17.5% vs -3.6%、差は21.1%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 32.7%）。エアロビロンメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-55.9M vs $-189.3M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 42.4%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
FTAI Aviation Ltd.は世界的な航空インフラストラクチャー及び航空ソリューションプロバイダーで、商用航空機、航空エンジン及び関連航空資産の保有、賃貸、保守を主な事業とし、世界中の商用航空会社、貨物運用事業者にカスタマイズされた資産管理とアフターサポートを提供し、顧客の運用効率向上を支援している。
AVAV vs FTAI — 直接比較
売上が大きい
FTAI
1.4倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+149.1%の差
32.7%
純利益率が高い
FTAI
純利益率が21.1%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
AVAV
FCF $133.4M多い
$-189.3M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
42.4%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $662.0M |
| 純利益 | $-17.1M | $115.6M |
| 粗利率 | 22.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | -6.4% | 20.3% |
| 純利益率 | -3.6% | 17.5% |
| 売上前年比 | 181.9% | 32.7% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $1.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVFTAI
| Q4 25 | $472.5M | $662.0M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $667.1M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $676.2M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $502.1M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $498.8M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $443.6M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $326.7M |
純利益AVAVFTAI
| Q4 25 | $-17.1M | $115.6M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $117.7M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $165.4M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $102.4M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $102.4M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $86.5M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-219.9M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $39.6M |
粗利率AVAVFTAI
| Q4 25 | 22.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 45.6% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 45.4% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 50.5% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 48.3% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 52.9% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 56.3% |
営業利益率AVAVFTAI
| Q4 25 | -6.4% | 20.3% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 30.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 24.9% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -52.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 13.8% |
純利益率AVAVFTAI
| Q4 25 | -3.6% | 17.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 24.5% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 18.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -49.6% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 12.1% |
EPS（希薄化後）AVAVFTAI
| Q4 25 | $-0.34 | $1.06 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $1.10 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $1.57 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.76 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $-2.26 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $300.5M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $334.2M |
| 総資産 | $5.6B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 10.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVFTAI
| Q4 25 | $588.5M | $300.5M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $509.9M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $301.9M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $112.1M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $111.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $65.2M |
総負債AVAVFTAI
| Q4 25 | $747.5M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $3.4B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $3.6B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $2.7B |
株主資本AVAVFTAI
| Q4 25 | $4.4B | $334.2M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $252.5M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $164.9M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $81.4M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $118.5M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $69.6M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $177.1M |
総資産AVAVFTAI
| Q4 25 | $5.6B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $3.7B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $3.2B |
負債/資本比率AVAVFTAI
| Q4 25 | 0.17× | 10.32× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 13.65× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 20.88× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 128.56× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 42.28× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 27.15× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 44.24× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 15.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $-179.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $-189.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | -28.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $-338.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVFTAI
| Q4 25 | $-45.1M | $-179.1M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $4.6M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $-110.3M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $-26.0M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $-41.8M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $41.5M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $-187.3M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $-345.0K |
フリーキャッシュフローAVAVFTAI
| Q4 25 | $-55.9M | $-189.3M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $-1.8M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $-117.2M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $-30.1M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $-48.1M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $41.0M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $-188.4M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-1.7M |
FCFマージンAVAVFTAI
| Q4 25 | -11.8% | -28.6% | ||
| Q3 25 | -32.2% | -0.3% | ||
| Q2 25 | -3.2% | -17.3% | ||
| Q1 25 | -17.7% | -6.0% | ||
| Q4 24 | -4.6% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 8.8% | ||
| Q2 24 | -10.5% | -42.5% | ||
| Q1 24 | 26.1% | -0.5% |
設備投資強度AVAVFTAI
| Q4 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.4% |
キャッシュ転換率AVAVFTAI
| Q4 25 | — | -1.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.04× | ||
| Q2 25 | -0.02× | -0.67× | ||
| Q1 25 | — | -0.25× | ||
| Q4 24 | -0.48× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 0.48× | ||
| Q2 24 | -1.93× | — | ||
| Q1 24 | 3.79× | -0.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
FTAI
| Aerospace Products | $355.5M | 54% |
| Other | $212.3M | 32% |
| Equipment Leasing Revenues | $49.2M | 7% |
| Maintenance | $43.4M | 7% |
| Manufactured Product Other | $1.6M | 0% |
