vs
エアロビロンメント（AVAV）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルメンタムの直近四半期売上が大きい（$665.5M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.4倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs -3.6%、差は15.4%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 65.5%）。ルメンタムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.1M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 34.8%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
AVAV vs LITE — 直接比較
売上が大きい
LITE
1.4倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+116.4%の差
65.5%
純利益率が高い
LITE
純利益率が15.4%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
LITE
FCF $99.0M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
34.8%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $665.5M |
| 純利益 | $-17.1M | $78.2M |
| 粗利率 | 22.0% | 36.1% |
| 営業利益率 | -6.4% | 9.7% |
| 純利益率 | -3.6% | 11.8% |
| 売上前年比 | 181.9% | 65.5% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVLITE
| Q4 25 | $472.5M | $665.5M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $366.5M |
純利益AVAVLITE
| Q4 25 | $-17.1M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $-127.0M |
粗利率AVAVLITE
| Q4 25 | 22.0% | 36.1% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 34.0% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 33.3% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 24.8% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 16.2% |
営業利益率AVAVLITE
| Q4 25 | -6.4% | 9.7% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 5.0% | -1.7% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -12.8% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -43.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -31.3% |
純利益率AVAVLITE
| Q4 25 | -3.6% | 11.8% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 44.4% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -10.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | -15.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -81.9% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -34.7% |
EPS（希薄化後）AVAVLITE
| Q4 25 | $-0.34 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $846.6M |
| 総資産 | $5.6B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVLITE
| Q4 25 | $588.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $685.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $40.9M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $870.9M |
総負債AVAVLITE
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
株主資本AVAVLITE
| Q4 25 | $4.4B | $846.6M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $780.8M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $879.5M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $872.3M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $895.9M | ||
| Q2 24 | $822.7M | $957.3M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $1.2B |
総資産AVAVLITE
| Q4 25 | $5.6B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $4.2B |
負債/資本比率AVAVLITE
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVLITE
| Q4 25 | $-45.1M | $126.7M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $-7.0M |
フリーキャッシュフローAVAVLITE
| Q4 25 | $-55.9M | $43.1M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $-64.4M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $-34.5M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-26.6M |
FCFマージンAVAVLITE
| Q4 25 | -11.8% | 6.5% | ||
| Q3 25 | -32.2% | -3.4% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 2.1% | ||
| Q1 25 | -17.7% | -15.1% | ||
| Q4 24 | -4.6% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 12.1% | -10.2% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 26.1% | -7.3% |
設備投資強度AVAVLITE
| Q4 25 | 2.3% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 5.3% |
キャッシュ転換率AVAVLITE
| Q4 25 | — | 1.62× | ||
| Q3 25 | — | 13.79× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 0.30× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | — | ||
| Q1 24 | 3.79× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
