vs
エアロビロンメント（AVAV）とLife Time Group Holdings, Inc.（LTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Life Time Group Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$745.1M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.6倍）。Life Time Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（16.5% vs -3.6%、差は20.1%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 12.3%）。エアロビロンメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-55.9M vs $-64.6M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 11.7%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
Life Time Group Holdings, Inc.は米国全域で高級スポーツ・フィットネス・ウェルネス施設を運営する企業です。最新鋭のジム設備、グループエクササイズ、パーソナルトレーニング、スパ、栄養指導、子ども向けプログラム、コワーキングスペースなど、健康的なライフスタイルを求める人々に総合的なサービスを提供しています。
AVAV vs LTH — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $745.1M |
| 純利益 | $-17.1M | $123.0M |
| 粗利率 | 22.0% | 49.1% |
| 営業利益率 | -6.4% | 17.4% |
| 純利益率 | -3.6% | 16.5% |
| 売上前年比 | 181.9% | 12.3% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 231.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $745.1M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $782.6M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $761.5M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $706.0M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $663.3M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $693.2M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $667.8M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $596.7M |
| Q4 25 | $-17.1M | $123.0M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $102.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $72.1M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $76.1M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $37.2M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $52.8M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $24.9M |
| Q4 25 | 22.0% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 47.1% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 47.0% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 47.5% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 48.2% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 46.5% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 46.8% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 46.1% |
| Q4 25 | -6.4% | 17.4% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 14.2% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 12.1% |
| Q4 25 | -3.6% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 9.5% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 4.2% |
| Q4 25 | $-0.34 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.45 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $204.8M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $1.5B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $3.1B |
| 総資産 | $5.6B | $8.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.48× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | $204.8M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $218.9M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $175.5M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $59.0M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $10.9M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $120.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $34.5M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $18.6M |
| Q4 25 | $747.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $2.0B |
| Q4 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $2.3B |
| Q4 25 | $5.6B | $8.0B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $7.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $7.1B |
| Q4 25 | 0.17× | 0.48× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.51× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.56× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 0.59× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 0.78× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.87× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $239.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $-64.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | -8.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 40.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $-21.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $239.9M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $251.1M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $195.7M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $183.9M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $163.1M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $151.1M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $170.4M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $90.4M |
| Q4 25 | $-55.9M | $-64.6M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $-26.3M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $41.4M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $26.8M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $64.0M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $26.1M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-66.4M |
| Q4 25 | -11.8% | -8.7% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -3.2% | -3.5% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 5.9% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 9.2% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 26.1% | -11.1% |
| Q4 25 | 2.3% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 28.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 20.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 20.6% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 26.3% |
| Q4 25 | — | 1.95× | ||
| Q3 25 | — | 2.45× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 2.71× | ||
| Q1 25 | — | 2.41× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 4.39× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 3.65× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 3.23× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 3.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
LTH
| Membership | $535.1M | 72% |
| In Center | $191.2M | 26% |
| Other | $18.8M | 3% |
