vs
エアロビロンメント（AVAV）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $371.5M、マシモの約1.3倍）。エアロビロンメントの純利益率が高く（-3.6% vs -27.0%、差は23.4%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs -17.7%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
AVAV vs MASI — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.3倍大きい
$371.5M
売上成長率が高い
AVAV
+208.2%の差
-26.4%
純利益率が高い
AVAV
純利益率が23.4%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MASI
FCF $106.8M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $371.5M |
| 純利益 | $-17.1M | $-100.4M |
| 粗利率 | 22.0% | 62.1% |
| 営業利益率 | -6.4% | 22.5% |
| 純利益率 | -3.6% | -27.0% |
| 売上前年比 | 181.9% | -26.4% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVMASI
| Q4 25 | $472.5M | — | ||
| Q3 25 | $454.7M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $492.8M |
純利益AVAVMASI
| Q4 25 | $-17.1M | — | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $18.9M |
粗利率AVAVMASI
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | 62.1% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 62.9% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 62.9% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 36.1% | 49.0% |
営業利益率AVAVMASI
| Q4 25 | -6.4% | — | ||
| Q3 25 | -15.2% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 17.4% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 3.7% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.9% |
純利益率AVAVMASI
| Q4 25 | -3.6% | — | ||
| Q3 25 | -14.8% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 13.8% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 3.8% |
EPS（希薄化後）AVAVMASI
| Q4 25 | $-0.34 | — | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $810.0M |
| 総資産 | $5.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVMASI
| Q4 25 | $588.5M | — | ||
| Q3 25 | $685.8M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $107.7M | $157.6M |
総負債AVAVMASI
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | $559.1M | ||
| Q2 25 | $30.0M | $613.7M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $651.0M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $765.2M | ||
| Q3 24 | $17.5M | $772.6M | ||
| Q2 24 | $28.0M | $781.6M | ||
| Q1 24 | $40.0M | $876.0M |
株主資本AVAVMASI
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $946.4M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $1.4B |
総資産AVAVMASI
| Q4 25 | $5.6B | — | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $3.0B |
負債/資本比率AVAVMASI
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVMASI
| Q4 25 | $-45.1M | — | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $69.4M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $45.8M |
フリーキャッシュフローAVAVMASI
| Q4 25 | $-55.9M | — | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $37.6M |
FCFマージンAVAVMASI
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 7.7% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 3.3% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 7.6% |
設備投資強度AVAVMASI
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 1.7% |
キャッシュ転換率AVAVMASI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | 2.61× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
MASI
セグメントデータなし
