vs
エアロビロンメント（AVAV）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$618.0M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.3倍）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs -6.4%）。エアロビロンメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-55.9M vs $-146.2M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs -4.4%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
AVAV vs MBC — 直接比較
売上が大きい
MBC
1.3倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+188.3%の差
-6.4%
フリーキャッシュフローが多い
AVAV
FCF $90.3M多い
$-146.2M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
-4.4%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $618.0M |
| 純利益 | $-17.1M | — |
| 粗利率 | 22.0% | 25.3% |
| 営業利益率 | -6.4% | — |
| 純利益率 | -3.6% | — |
| 売上前年比 | 181.9% | -6.4% |
| 純利益前年比 | -875.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $-0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVMBC
| Q1 26 | — | $618.0M | ||
| Q4 25 | $472.5M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $676.5M |
純利益AVAVMBC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-17.1M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $45.3M |
粗利率AVAVMBC
| Q1 26 | — | 25.3% | ||
| Q4 25 | 22.0% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 32.8% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 34.1% |
営業利益率AVAVMBC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -6.4% | -4.2% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 9.2% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 11.5% |
純利益率AVAVMBC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.6% | -6.5% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 6.7% |
EPS（希薄化後）AVAVMBC
| Q1 26 | — | $-0.12 | ||
| Q4 25 | $-0.34 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $138.4M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $1.3B |
| 総資産 | $5.6B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVMBC
| Q1 26 | — | $138.4M | ||
| Q4 25 | $588.5M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $189.4M |
総負債AVAVMBC
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $28.0M | — |
株主資本AVAVMBC
| Q1 26 | — | $1.3B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $1.3B |
総資産AVAVMBC
| Q1 26 | — | $3.1B | ||
| Q4 25 | $5.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.4B |
負債/資本比率AVAVMBC
| Q1 26 | — | 0.82× | ||
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $-133.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $-146.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | -23.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $12.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVMBC
| Q1 26 | — | $-133.0M | ||
| Q4 25 | $-45.1M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $84.8M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $77.4M |
フリーキャッシュフローAVAVMBC
| Q1 26 | — | $-146.2M | ||
| Q4 25 | $-55.9M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $66.1M |
FCFマージンAVAVMBC
| Q1 26 | — | -23.7% | ||
| Q4 25 | -11.8% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 5.7% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -17.7% | -6.2% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 9.0% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 9.8% |
設備投資強度AVAVMBC
| Q1 26 | — | 2.1% | ||
| Q4 25 | 2.3% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.7% |
キャッシュ転換率AVAVMBC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.06× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 2.78× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 1.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
MBC
セグメントデータなし
