vs
エアロビロンメント（AVAV）とNORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NORTHERN OIL & GAS, INC.の直近四半期売上が大きい（$610.2M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.3倍）。エアロビロンメントの純利益率が高く（-3.6% vs -11.6%、差は8.0%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs -72.6%）。NORTHERN OIL & GAS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.2M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 4.3%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
AVAV vs NOG — 直接比較
売上が大きい
NOG
1.3倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+254.5%の差
-72.6%
純利益率が高い
AVAV
純利益率が8.0%高い
-11.6%
フリーキャッシュフローが多い
NOG
FCF $99.1M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $610.2M |
| 純利益 | $-17.1M | $-70.7M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | — |
| 純利益率 | -3.6% | -11.6% |
| 売上前年比 | 181.9% | -72.6% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -198.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $-0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVNOG
| Q1 26 | — | $610.2M | ||
| Q4 25 | $472.5M | $610.2M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $556.6M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $602.1M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $515.0M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $753.6M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $560.8M |
純利益AVAVNOG
| Q1 26 | — | $-70.7M | ||
| Q4 25 | $-17.1M | $-70.7M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $99.6M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $139.0M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $71.7M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $298.4M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $138.6M |
粗利率AVAVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 22.0% | 80.4% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 78.7% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 82.8% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 81.1% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 77.4% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 85.8% | ||
| Q2 24 | 38.4% | 82.0% |
営業利益率AVAVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -6.4% | -5.5% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -22.6% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 24.9% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 38.1% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 57.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 39.0% |
純利益率AVAVNOG
| Q1 26 | — | -11.6% | ||
| Q4 25 | -3.6% | -11.6% | ||
| Q3 25 | -14.8% | -23.2% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 14.1% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 24.7% |
EPS（希薄化後）AVAVNOG
| Q1 26 | — | $-0.73 | ||
| Q4 25 | $-0.34 | $-0.67 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-1.33 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $2.96 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $14.3M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $2.1B |
| 総資産 | $5.6B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVNOG
| Q1 26 | — | $14.3M | ||
| Q4 25 | $588.5M | $14.3M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $31.6M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $25.9M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $33.6M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $7.8M |
総負債AVAVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $747.5M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $1.9B |
株主資本AVAVNOG
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $2.1B |
総資産AVAVNOG
| Q1 26 | — | $5.4B | ||
| Q4 25 | $5.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $5.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $4.7B |
負債/資本比率AVAVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.17× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.96× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.84× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $312.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $43.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 31.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVNOG
| Q1 26 | — | $312.6M | ||
| Q4 25 | $-45.1M | $312.6M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $423.1M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $362.1M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $407.4M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $290.3M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $385.8M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $340.5M |
フリーキャッシュフローAVAVNOG
| Q1 26 | — | $43.2M | ||
| Q4 25 | $-55.9M | — | ||
| Q3 25 | $-146.5M | — | ||
| Q2 25 | $-8.8M | — | ||
| Q1 25 | $-29.6M | — | ||
| Q4 24 | $-8.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.8M | — |
FCFマージンAVAVNOG
| Q1 26 | — | 7.1% | ||
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -3.2% | — | ||
| Q1 25 | -17.7% | — | ||
| Q4 24 | -4.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | — |
設備投資強度AVAVNOG
| Q1 26 | — | 31.5% | ||
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — |
キャッシュ転換率AVAVNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | 3.64× | ||
| Q1 25 | — | 2.93× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 4.05× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 1.29× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
