vs
エアロビロンメント（AVAV）とSphere Entertainment Co.（SPHR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $393.8M、Sphere Entertainment Co.の約1.2倍）。Sphere Entertainment Co.の純利益率が高く（16.4% vs -3.6%、差は20.1%）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 12.1%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
Sphere Entertainment Co.はニューヨークに本拠を置く米国のエンターテイメント・ホールディングス企業で、チャールズ・ドーラン家が支配している。ネバダ州ラスベガス・バレーのパラダイスにあるイベント会場「スフィア」と、ニューヨークを拠点とする地域スポーツネットワークチェーンMSG Networksを所有している。
AVAV vs SPHR — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.2倍大きい
$393.8M
純利益率が高い
SPHR
純利益率が20.1%高い
-3.6%
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
12.1%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $393.8M |
| 純利益 | $-17.1M | $64.7M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | 7.3% |
| 純利益率 | -3.6% | 16.4% |
| 売上前年比 | 181.9% | — |
| 純利益前年比 | -875.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $2.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVSPHR
| Q4 25 | $472.5M | $393.8M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $262.1M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $282.2M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $280.1M | ||
| Q4 24 | $188.5M | — | ||
| Q3 24 | $189.5M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $272.6M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $320.6M |
純利益AVAVSPHR
| Q4 25 | $-17.1M | $64.7M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-101.2M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $151.8M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-82.0M | ||
| Q4 24 | $7.5M | — | ||
| Q3 24 | $21.2M | $-105.3M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $-46.6M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $-47.2M |
粗利率AVAVSPHR
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
営業利益率AVAVSPHR
| Q4 25 | -6.4% | 7.3% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -49.5% | ||
| Q2 25 | 5.0% | -17.8% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | -51.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -66.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -12.6% |
純利益率AVAVSPHR
| Q4 25 | -3.6% | 16.4% | ||
| Q3 25 | -14.8% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 53.8% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -29.3% | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 11.2% | -46.4% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -14.7% |
EPS（希薄化後）AVAVSPHR
| Q4 25 | $-0.34 | $2.42 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-2.80 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $3.39 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-2.27 | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-2.95 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $-1.33 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $-1.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $692.7M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $2.2B |
| 総資産 | $5.6B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVSPHR
| Q4 25 | $588.5M | — | ||
| Q3 25 | $685.8M | $384.8M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $355.7M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $465.0M | ||
| Q4 24 | $69.0M | — | ||
| Q3 24 | $81.2M | — | ||
| Q2 24 | $73.3M | $559.8M | ||
| Q1 24 | $107.7M | — |
総負債AVAVSPHR
| Q4 25 | $747.5M | $692.7M | ||
| Q3 25 | $747.5M | $733.8M | ||
| Q2 25 | $30.0M | $743.8M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $1.4B |
株主資本AVAVSPHR
| Q4 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $858.4M | — | ||
| Q3 24 | $845.5M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $2.4B |
総資産AVAVSPHR
| Q4 25 | $5.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $999.2M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $980.3M | $4.9B |
負債/資本比率AVAVSPHR
| Q4 25 | 0.17× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | 0.59× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $180.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVSPHR
| Q4 25 | $-45.1M | $180.2M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $115.8M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $-59.1M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | — | ||
| Q3 24 | $28.4M | $34.1M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $-72.4M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $101.0M |
フリーキャッシュフローAVAVSPHR
| Q4 25 | $-55.9M | — | ||
| Q3 25 | $-146.5M | — | ||
| Q2 25 | $-8.8M | — | ||
| Q1 25 | $-29.6M | — | ||
| Q4 24 | $-8.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.8M | — | ||
| Q1 24 | $48.8M | — |
FCFマージンAVAVSPHR
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -3.2% | — | ||
| Q1 25 | -17.7% | — | ||
| Q4 24 | -4.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.1% | — | ||
| Q2 24 | -10.5% | — | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
設備投資強度AVAVSPHR
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率AVAVSPHR
| Q4 25 | — | 2.78× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | -0.39× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | — | ||
| Q2 24 | -1.93× | — | ||
| Q1 24 | 3.79× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
SPHR
| Ticketing And Venue License Fee Revenues | $198.5M | 50% |
| Media Networks Revenue | $120.1M | 30% |
| Sponsorship Signage Exosphere Advertising And Suite Licenses | $32.2M | 8% |
| Food Beverage And Merchandise Revenues | $27.6M | 7% |
| Other | $13.2M | 3% |
| Related Party | $2.3M | 1% |
