vs
エアロビロンメント（AVAV）とTalen Energy Corp（TLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Talen Energy Corpの直近四半期売上が大きい（$758.0M vs $472.5M、エアロビロンメントの約1.6倍）。エアロビロンメントの純利益率が高く（-3.6% vs -47.9%、差は44.3%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 114.7%）。Talen Energy Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.0M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 35.0%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州東部リーハイバレー地域のアレンタウンに本社を置くエネルギー企業で、ニューヨーク証券取引所に上場（コード：PPL）、S&P500種構成銘柄です。2022年時点の売上高は79億米ドル、総資産は370億米ドル超、従業員6500人、360万人の顧客にサービスを提供しています。
AVAV vs TLN — 直接比較
売上が大きい
TLN
1.6倍大きい
$472.5M
売上成長率が高い
AVAV
+67.1%の差
114.7%
純利益率が高い
AVAV
純利益率が44.3%高い
-47.9%
フリーキャッシュフローが多い
TLN
FCF $309.9M多い
$-55.9M
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
35.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $758.0M |
| 純利益 | $-17.1M | $-363.0M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | -41.3% |
| 純利益率 | -3.6% | -47.9% |
| 売上前年比 | 181.9% | 114.7% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -542.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $-7.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVTLN
| Q4 25 | $472.5M | $758.0M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $697.0M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $409.0M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $654.0M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $353.0M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $459.0M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $346.0M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $416.0M |
純利益AVAVTLN
| Q4 25 | $-17.1M | $-363.0M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $207.0M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-135.0M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $82.0M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $168.0M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $454.0M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $294.0M |
粗利率AVAVTLN
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
営業利益率AVAVTLN
| Q4 25 | -6.4% | -41.3% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 37.7% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 16.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | -16.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 6.0% |
純利益率AVAVTLN
| Q4 25 | -3.6% | -47.9% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 17.6% | ||
| Q1 25 | -1.0% | -20.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 131.2% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 70.7% |
EPS（希薄化後）AVAVTLN
| Q4 25 | $-0.34 | $-7.60 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $-2.94 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $2.07 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $3.16 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $7.60 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $4.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $689.0M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $6.8B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $1.1B |
| 総資産 | $5.6B | $10.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 6.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVTLN
| Q4 25 | $588.5M | $689.0M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $497.0M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $122.0M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $295.0M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $328.0M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $648.0M | ||
| Q2 24 | $73.3M | $632.0M | ||
| Q1 24 | $107.7M | — |
総負債AVAVTLN
| Q4 25 | $747.5M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
株主資本AVAVTLN
| Q4 25 | $4.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $886.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $861.1M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $858.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $845.5M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $822.7M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $813.0M | $2.8B |
総資産AVAVTLN
| Q4 25 | $5.6B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $980.3M | — |
負債/資本比率AVAVTLN
| Q4 25 | 0.17× | 6.23× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 2.03× | ||
| Q2 25 | 0.03× | 2.40× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 2.54× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 2.17× | ||
| Q3 24 | 0.02× | 1.10× | ||
| Q2 24 | 0.03× | 1.05× | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $280.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $254.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 33.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $606.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVTLN
| Q4 25 | $-45.1M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $489.0M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $-184.0M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $119.0M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | — | ||
| Q3 24 | $28.4M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $173.0M |
フリーキャッシュフローAVAVTLN
| Q4 25 | $-55.9M | $254.0M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $-217.0M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $101.0M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | — | ||
| Q3 24 | $22.9M | $83.0M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $-43.0M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $148.0M |
FCFマージンAVAVTLN
| Q4 25 | -11.8% | 33.5% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 67.1% | ||
| Q2 25 | -3.2% | -53.1% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 15.4% | ||
| Q4 24 | -4.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.1% | 18.1% | ||
| Q2 24 | -10.5% | -12.4% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 35.6% |
設備投資強度AVAVTLN
| Q4 25 | 2.3% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 6.0% |
キャッシュ転換率AVAVTLN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.36× | ||
| Q2 25 | -0.02× | -2.56× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.48× | — | ||
| Q3 24 | 1.34× | 0.57× | ||
| Q2 24 | -1.93× | -0.05× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 0.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
TLN
| Electricity Sales And Ancillary Services | $555.0M | 73% |
| Operating Revenue Capacity | $182.0M | 24% |
| Physical Electricity Sales Bilateral Contracts Other | $21.0M | 3% |
