vs
エアロビロンメント（AVAV）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.9倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs -3.6%、差は14.6%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $-55.9M）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 4.9%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
AVAV vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $252.5M |
| 純利益 | $-17.1M | $27.8M |
| 粗利率 | 22.0% | — |
| 営業利益率 | -6.4% | 30.3% |
| 純利益率 | -3.6% | 11.0% |
| 売上前年比 | 181.9% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -875.1% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $472.5M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $197.0M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $186.6M | $229.3M |
| Q4 25 | $-17.1M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $13.9M | $23.6M |
| Q4 25 | 22.0% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 36.5% | — | ||
| Q1 25 | 37.7% | — | ||
| Q4 24 | 39.1% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 38.4% | — | ||
| Q1 24 | 36.1% | — |
| Q4 25 | -6.4% | 30.3% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 29.2% |
| Q4 25 | -3.6% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 10.3% |
| Q4 25 | $-0.34 | — | ||
| Q3 25 | $-1.44 | — | ||
| Q2 25 | $0.59 | — | ||
| Q1 25 | $-0.06 | — | ||
| Q4 24 | $0.27 | — | ||
| Q3 24 | $0.75 | — | ||
| Q2 24 | $0.18 | — | ||
| Q1 24 | $0.50 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | — |
| 総資産 | $5.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $588.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $685.8M | — | ||
| Q2 25 | $40.9M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $47.0M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $69.0M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $81.2M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $73.3M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $107.7M | $8.0K |
| Q4 25 | $747.5M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $747.5M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $25.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $15.0M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $17.5M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $28.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $40.0M | $2.5B |
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | — | ||
| Q2 25 | $886.5M | — | ||
| Q1 25 | $861.1M | — | ||
| Q4 24 | $858.4M | — | ||
| Q3 24 | $845.5M | — | ||
| Q2 24 | $822.7M | — | ||
| Q1 24 | $813.0M | — |
| Q4 25 | $5.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $999.2M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $980.3M | $2.8B |
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-45.1M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $124.2M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $65.9M |
| Q4 25 | $-55.9M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-32.7M |
| Q4 25 | -11.8% | 34.8% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 20.7% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 40.4% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 14.8% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 8.2% | ||
| Q2 24 | -10.5% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 26.1% | -14.3% |
| Q4 25 | 2.3% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 43.0% |
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | -0.02× | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 2.51× | ||
| Q2 24 | -1.93× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 3.79× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
