vs
AvalonBay Communities（AVB）とCrossAmerica Partners LP（CAPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.1倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 1.2%、差は9039.4%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -8.3%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $22.4M）。過去8四半期でAvalonBay Communitiesの売上複合成長率が高い（3.8% vs -4.1%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
AVB vs CAPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $866.3M |
| 純利益 | $166.0M | $10.2M |
| 粗利率 | — | 12.4% |
| 営業利益率 | 64.2% | 3.0% |
| 純利益率 | 9040.6% | 1.2% |
| 売上前年比 | 3.7% | -8.3% |
| 純利益前年比 | -41.2% | -39.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $866.3M | ||
| Q3 25 | $766.8M | $971.8M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $961.9M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $862.5M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $944.2M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $726.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $712.9M | $941.5M |
| Q4 25 | $166.0M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $-7.1M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $16.9M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $10.7M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $-17.5M |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
| Q4 25 | 64.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 65.4% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 67.2% | -1.4% |
| Q4 25 | 9040.6% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 31.7% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 50.7% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 24.3% | -1.9% |
| Q4 25 | $1.18 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $0.64 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $3.1M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $687.2M |
| 株主資本純資産 | $11.6B | — |
| 総資産 | $22.2B | $964.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $5.8M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $7.8M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $6.3M |
| Q4 25 | $9.3B | $687.2M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $700.8M | ||
| Q2 25 | $8.7B | $722.7M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $774.1M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $763.9M | ||
| Q3 24 | $8.4B | $769.2M | ||
| Q2 24 | $8.4B | $786.7M | ||
| Q1 24 | $8.0B | $795.8M |
| Q4 25 | $11.6B | — | ||
| Q3 25 | $11.9B | — | ||
| Q2 25 | $11.9B | — | ||
| Q1 25 | $11.9B | — | ||
| Q4 24 | $11.9B | — | ||
| Q3 24 | $11.9B | — | ||
| Q2 24 | $11.7B | — | ||
| Q1 24 | $11.7B | — |
| Q4 25 | $22.2B | $964.7M | ||
| Q3 25 | $21.9B | $998.9M | ||
| Q2 25 | $21.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.70× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $22.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 2.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $55.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $29.4M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $24.4M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $22.6M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $15.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $11.1M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $41.9M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $28.9M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $5.8M |
| Q4 25 | $1.4B | $22.4M | ||
| Q3 25 | $402.2M | $17.7M | ||
| Q2 25 | $317.1M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $367.5M | $4.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.9M | ||
| Q3 24 | $434.2M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $23.6M | ||
| Q1 24 | $375.4M | $-289.0K |
| Q4 25 | 183.5% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 52.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 49.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 191.0% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 59.1% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 52.7% | -0.0% |
| Q4 25 | 34.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 0.6% |
| Q4 25 | 10.07× | 2.89× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 5.70× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 3.92× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 2.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
