vs
AvalonBay Communities（AVB）とDiversified Energy Co（DEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AvalonBay Communitiesの直近四半期売上が大きい（$767.9M vs $666.5M、Diversified Energy Coの約1.2倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 29.3%、差は9011.3%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $280.0M）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
AVB vs DEC — 直接比較
売上が大きい
AVB
1.2倍大きい
$666.5M
純利益率が高い
AVB
純利益率が9011.3%高い
29.3%
フリーキャッシュフローが多い
AVB
FCF $1.1B多い
$280.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $666.5M |
| 純利益 | $166.0M | $195.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | 37.6% |
| 純利益率 | 9040.6% | 29.3% |
| 売上前年比 | 3.7% | — |
| 純利益前年比 | -41.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVBDEC
| Q4 25 | $767.9M | $666.5M | ||
| Q3 25 | $766.8M | $499.8M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $600.3M | ||
| Q1 25 | $745.9M | — | ||
| Q4 24 | $740.5M | — | ||
| Q3 24 | $734.3M | — | ||
| Q2 24 | $726.0M | — | ||
| Q1 24 | $712.9M | — |
純利益AVBDEC
| Q4 25 | $166.0M | $195.5M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $171.1M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $297.7M | ||
| Q1 25 | $236.6M | — | ||
| Q4 24 | $282.1M | — | ||
| Q3 24 | $372.5M | — | ||
| Q2 24 | $253.9M | — | ||
| Q1 24 | $173.4M | — |
粗利率AVBDEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 44.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率AVBDEC
| Q4 25 | 64.2% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 36.2% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 48.5% | ||
| Q1 25 | 68.5% | — | ||
| Q4 24 | 63.1% | — | ||
| Q3 24 | 65.4% | — | ||
| Q2 24 | 66.6% | — | ||
| Q1 24 | 67.2% | — |
純利益率AVBDEC
| Q4 25 | 9040.6% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 49.6% | ||
| Q1 25 | 31.7% | — | ||
| Q4 24 | 38.1% | — | ||
| Q3 24 | 50.7% | — | ||
| Q2 24 | 35.0% | — | ||
| Q1 24 | 24.3% | — |
EPS（希薄化後）AVBDEC
| Q4 25 | $1.18 | — | ||
| Q3 25 | $2.68 | $2.14 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $3.67 | ||
| Q1 25 | $1.66 | — | ||
| Q4 24 | $1.99 | — | ||
| Q3 24 | $2.61 | — | ||
| Q2 24 | $1.78 | — | ||
| Q1 24 | $1.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $29.7M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $984.1M |
| 総資産 | $22.2B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 2.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVBDEC
| Q4 25 | $187.2M | $29.7M | ||
| Q3 25 | $123.3M | — | ||
| Q2 25 | $102.8M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $53.3M | — | ||
| Q4 24 | $108.6M | — | ||
| Q3 24 | $552.4M | — | ||
| Q2 24 | $545.8M | — | ||
| Q1 24 | $287.9M | — |
総負債AVBDEC
| Q4 25 | $9.3B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $8.7B | — | ||
| Q2 25 | $8.7B | — | ||
| Q1 25 | $8.3B | — | ||
| Q4 24 | $8.1B | — | ||
| Q3 24 | $8.4B | — | ||
| Q2 24 | $8.4B | — | ||
| Q1 24 | $8.0B | — |
株主資本AVBDEC
| Q4 25 | $11.6B | $984.1M | ||
| Q3 25 | $11.9B | — | ||
| Q2 25 | $11.9B | $727.7M | ||
| Q1 25 | $11.9B | — | ||
| Q4 24 | $11.9B | — | ||
| Q3 24 | $11.9B | — | ||
| Q2 24 | $11.7B | — | ||
| Q1 24 | $11.7B | — |
総資産AVBDEC
| Q4 25 | $22.2B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $21.9B | — | ||
| Q2 25 | $21.8B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $21.2B | — | ||
| Q4 24 | $21.0B | — | ||
| Q3 24 | $21.3B | — | ||
| Q2 24 | $21.0B | — | ||
| Q1 24 | $20.6B | — |
負債/資本比率AVBDEC
| Q4 25 | 0.80× | 2.76× | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.70× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $464.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $280.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | 42.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 27.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 2.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVBDEC
| Q4 25 | $1.7B | $464.6M | ||
| Q3 25 | $477.0M | — | ||
| Q2 25 | $377.8M | $264.1M | ||
| Q1 25 | $415.9M | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $486.2M | — | ||
| Q2 24 | $380.0M | — | ||
| Q1 24 | $412.9M | — |
フリーキャッシュフローAVBDEC
| Q4 25 | $1.4B | $280.0M | ||
| Q3 25 | $402.2M | — | ||
| Q2 25 | $317.1M | — | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $434.2M | — | ||
| Q2 24 | $333.0M | — | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
FCFマージンAVBDEC
| Q4 25 | 183.5% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 52.5% | — | ||
| Q2 25 | 41.7% | — | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 191.0% | — | ||
| Q3 24 | 59.1% | — | ||
| Q2 24 | 45.9% | — | ||
| Q1 24 | 52.7% | — |
設備投資強度AVBDEC
| Q4 25 | 34.1% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 6.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
キャッシュ転換率AVBDEC
| Q4 25 | 10.07× | 2.38× | ||
| Q3 25 | 1.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 5.70× | — | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | — | ||
| Q1 24 | 2.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
