vs
Avidia Bancorp, Inc.（AVBC）とCapstone Holding Corp.（CAPS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Avidia Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$26.8M vs $14.0M、Capstone Holding Corp.の約1.9倍）。Avidia Bancorp, Inc.の純利益率が高く（22.9% vs -14.4%、差は37.3%）
Avidia Bankはアメリカの相互協同型コミュニティバンクで、本社をマサチューセッツ州ハドソンに置いています。2007年にハドソン貯蓄銀行とウェストバラ銀行が合併して設立され、地域コミュニティ向けに各種金融サービスを提供しています。
キャップストーン・グリーンエナジーは旧キャップストーン・タービン社で、1988年に設立され、カリフォルニア州を拠点とするガスタービンメーカーです。マイクロタービン発電、冷暖房を併用する熱電併給システムを専門としています。設計の特徴はエアベアリングを採用し、タービンの全寿命期間にわたり無保守・無給油運転を実現し、可動部は1つのみで、追加の冷却などの副システムも不要です。
AVBC vs CAPS — 直接比較
売上が大きい
AVBC
1.9倍大きい
$14.0M
純利益率が高い
AVBC
純利益率が37.3%高い
-14.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.8M | $14.0M |
| 純利益 | $5.3M | $-2.0M |
| 粗利率 | — | 23.3% |
| 営業利益率 | 33.3% | -5.5% |
| 純利益率 | 22.9% | -14.4% |
| 売上前年比 | — | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVBCCAPS
| Q4 25 | $26.8M | — | ||
| Q3 25 | $28.0M | $14.0M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $13.2M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $8.2M |
純利益AVBCCAPS
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $-907.0K | $-2.0M | ||
| Q2 25 | $3.9M | $-700.0K | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $-1.7M |
粗利率AVBCCAPS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 23.3% | ||
| Q2 25 | — | 23.7% | ||
| Q1 25 | — | 16.2% |
営業利益率AVBCCAPS
| Q4 25 | 33.3% | — | ||
| Q3 25 | -7.0% | -5.5% | ||
| Q2 25 | 19.4% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -72.0% | -17.5% |
純利益率AVBCCAPS
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | -3.2% | -14.4% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -5.3% | ||
| Q1 25 | -50.5% | -21.2% |
EPS（希薄化後）AVBCCAPS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $-0.35 | ||
| Q2 25 | — | $-0.13 | ||
| Q1 25 | — | $-0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $730.0K |
| 総負債低いほど良い | — | $11.7M |
| 株主資本純資産 | $379.0M | $27.2M |
| 総資産 | $2.8B | $58.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVBCCAPS
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $208.3M | $730.0K | ||
| Q2 25 | $592.5M | $773.0K | ||
| Q1 25 | — | $1.7M |
総負債AVBCCAPS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $11.7M | ||
| Q2 25 | — | $9.6M | ||
| Q1 25 | — | $8.8M |
株主資本AVBCCAPS
| Q4 25 | $379.0M | — | ||
| Q3 25 | $372.0M | $27.2M | ||
| Q2 25 | $191.4M | $26.3M | ||
| Q1 25 | $186.1M | $27.0M |
総資産AVBCCAPS
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | $58.5M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $51.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $52.2M |
負債/資本比率AVBCCAPS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.37× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.4M | $0 |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $24.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 89.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.32× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $40.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVBCCAPS
| Q4 25 | $28.4M | — | ||
| Q3 25 | $24.1M | $0 | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $-1.7M | ||
| Q1 25 | $-2.2M | $-2.3M |
フリーキャッシュフローAVBCCAPS
| Q4 25 | $24.1M | — | ||
| Q3 25 | $23.3M | — | ||
| Q2 25 | $-3.3M | — | ||
| Q1 25 | $-3.9M | — |
FCFマージンAVBCCAPS
| Q4 25 | 89.9% | — | ||
| Q3 25 | 83.2% | — | ||
| Q2 25 | -12.8% | — | ||
| Q1 25 | -16.9% | — |
設備投資強度AVBCCAPS
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 3.7% | — | ||
| Q1 25 | 7.2% | — |
キャッシュ転換率AVBCCAPS
| Q4 25 | 5.32× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.60× | — | ||
| Q1 25 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVBC
セグメントデータなし
CAPS
| Total Stone | $12.7M | 91% |
| Other | $1.3M | 9% |
