vs
Avidia Bancorp, Inc.（AVBC）とCOMPX INTERNATIONAL INC（CIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $26.8M、Avidia Bancorp, Inc.の約1.4倍）。Avidia Bancorp, Inc.の純利益率が高く（22.9% vs 12.4%、差は10.5%）。Avidia Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$24.1M vs $11.4M）
Avidia Bankはアメリカの相互協同型コミュニティバンクで、本社をマサチューセッツ州ハドソンに置いています。2007年にハドソン貯蓄銀行とウェストバラ銀行が合併して設立され、地域コミュニティ向けに各種金融サービスを提供しています。
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
AVBC vs CIX — 直接比較
売上が大きい
CIX
1.4倍大きい
$26.8M
純利益率が高い
AVBC
純利益率が10.5%高い
12.4%
フリーキャッシュフローが多い
AVBC
FCF $12.7M多い
$11.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.8M | $37.7M |
| 純利益 | $5.3M | $4.7M |
| 粗利率 | — | 32.1% |
| 営業利益率 | 33.3% | 15.0% |
| 純利益率 | 22.9% | 12.4% |
| 売上前年比 | — | -1.9% |
| 純利益前年比 | — | 3.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVBCCIX
| Q4 25 | $26.8M | $37.7M | ||
| Q3 25 | $28.0M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $40.3M | ||
| Q4 24 | — | $38.4M | ||
| Q3 24 | — | $33.7M | ||
| Q2 24 | — | $35.9M | ||
| Q1 24 | — | $38.0M |
純利益AVBCCIX
| Q4 25 | $5.3M | $4.7M | ||
| Q3 25 | $-907.0K | $4.2M | ||
| Q2 25 | $3.9M | $5.5M | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $5.1M | ||
| Q4 24 | — | $4.5M | ||
| Q3 24 | — | $3.5M | ||
| Q2 24 | — | $4.8M | ||
| Q1 24 | — | $3.8M |
粗利率AVBCCIX
| Q4 25 | — | 32.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.6% | ||
| Q2 25 | — | 31.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.8% | ||
| Q3 24 | — | 28.1% | ||
| Q2 24 | — | 31.1% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
営業利益率AVBCCIX
| Q4 25 | 33.3% | 15.0% | ||
| Q3 25 | -7.0% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -72.0% | 14.6% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 9.9% | ||
| Q2 24 | — | 14.2% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
純利益率AVBCCIX
| Q4 25 | 22.9% | 12.4% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 13.5% | ||
| Q1 25 | -50.5% | 12.7% | ||
| Q4 24 | — | 11.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.3% | ||
| Q2 24 | — | 13.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.9% |
EPS（希薄化後）AVBCCIX
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.44 | ||
| Q1 25 | — | $0.42 | ||
| Q4 24 | — | $0.37 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.39 | ||
| Q1 24 | — | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $54.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $379.0M | $138.6M |
| 総資産 | $2.8B | $156.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVBCCIX
| Q4 25 | $275.0M | $54.1M | ||
| Q3 25 | $208.3M | $46.3M | ||
| Q2 25 | $592.5M | $56.2M | ||
| Q1 25 | — | $56.1M | ||
| Q4 24 | — | $60.8M | ||
| Q3 24 | — | $58.8M | ||
| Q2 24 | — | $82.1M | ||
| Q1 24 | — | $75.6M |
株主資本AVBCCIX
| Q4 25 | $379.0M | $138.6M | ||
| Q3 25 | $372.0M | $137.7M | ||
| Q2 25 | $191.4M | $149.5M | ||
| Q1 25 | $186.1M | $147.6M | ||
| Q4 24 | — | $146.1M | ||
| Q3 24 | — | $145.3M | ||
| Q2 24 | — | $170.2M | ||
| Q1 24 | — | $168.9M |
総資産AVBCCIX
| Q4 25 | $2.8B | $156.2M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $153.7M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $164.8M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $162.2M | ||
| Q4 24 | — | $163.0M | ||
| Q3 24 | — | $160.1M | ||
| Q2 24 | — | $185.1M | ||
| Q1 24 | — | $181.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.4M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $24.1M | $11.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 89.9% | 30.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.32× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $40.2M | $19.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVBCCIX
| Q4 25 | $28.4M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $24.1M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $-2.2M | $-137.0K | ||
| Q4 24 | — | $7.3M | ||
| Q3 24 | — | $4.1M | ||
| Q2 24 | — | $9.8M | ||
| Q1 24 | — | $1.7M |
フリーキャッシュフローAVBCCIX
| Q4 25 | $24.1M | $11.4M | ||
| Q3 25 | $23.3M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $-3.9M | $-959.0K | ||
| Q4 24 | — | $7.1M | ||
| Q3 24 | — | $3.6M | ||
| Q2 24 | — | $9.4M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
FCFマージンAVBCCIX
| Q4 25 | 89.9% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 83.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -12.8% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -16.9% | -2.4% | ||
| Q4 24 | — | 18.5% | ||
| Q3 24 | — | 10.8% | ||
| Q2 24 | — | 26.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
設備投資強度AVBCCIX
| Q4 25 | 16.0% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.4% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
キャッシュ転換率AVBCCIX
| Q4 25 | 5.32× | 2.57× | ||
| Q3 25 | — | 1.48× | ||
| Q2 25 | -0.60× | 0.87× | ||
| Q1 25 | — | -0.03× | ||
| Q4 24 | — | 1.62× | ||
| Q3 24 | — | 1.18× | ||
| Q2 24 | — | 2.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVBC
セグメントデータなし
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
