vs
Avidia Bancorp, Inc.（AVBC）とDORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DORCHESTER MINERALS, L.P.の直近四半期売上が大きい（$41.9M vs $26.8M、Avidia Bancorp, Inc.の約1.6倍）。DORCHESTER MINERALS, L.P.の純利益率が高く（38.7% vs 22.9%、差は15.8%）
Avidia Bankはアメリカの相互協同型コミュニティバンクで、本社をマサチューセッツ州ハドソンに置いています。2007年にハドソン貯蓄銀行とウェストバラ銀行が合併して設立され、地域コミュニティ向けに各種金融サービスを提供しています。
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
AVBC vs DMLP — 直接比較
売上が大きい
DMLP
1.6倍大きい
$26.8M
純利益率が高い
DMLP
純利益率が15.8%高い
22.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.8M | $41.9M |
| 純利益 | $5.3M | $16.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 33.3% | — |
| 純利益率 | 22.9% | 38.7% |
| 売上前年比 | — | 5.4% |
| 純利益前年比 | — | 13.7% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVBCDMLP
| Q4 25 | $26.8M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $28.0M | $35.4M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $32.4M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $43.2M | ||
| Q4 24 | — | $39.7M | ||
| Q3 24 | — | $53.5M | ||
| Q2 24 | — | $37.4M | ||
| Q1 24 | — | $31.0M |
純利益AVBCDMLP
| Q4 25 | $5.3M | $16.2M | ||
| Q3 25 | $-907.0K | $11.2M | ||
| Q2 25 | $3.9M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $17.6M | ||
| Q4 24 | — | $14.2M | ||
| Q3 24 | — | $36.4M | ||
| Q2 24 | — | $23.6M | ||
| Q1 24 | — | $18.2M |
営業利益率AVBCDMLP
| Q4 25 | 33.3% | — | ||
| Q3 25 | -7.0% | — | ||
| Q2 25 | 19.4% | — | ||
| Q1 25 | -72.0% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
純利益率AVBCDMLP
| Q4 25 | 22.9% | 38.7% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 31.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 38.1% | ||
| Q1 25 | -50.5% | 40.9% | ||
| Q4 24 | — | 35.9% | ||
| Q3 24 | — | 68.1% | ||
| Q2 24 | — | 63.2% | ||
| Q1 24 | — | 58.6% |
EPS（希薄化後）AVBCDMLP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-0.05 | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $41.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $379.0M | — |
| 総資産 | $2.8B | $309.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVBCDMLP
| Q4 25 | $275.0M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $208.3M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $592.5M | $36.5M | ||
| Q1 25 | — | $41.5M | ||
| Q4 24 | — | $42.5M | ||
| Q3 24 | — | $56.5M | ||
| Q2 24 | — | $35.2M | ||
| Q1 24 | — | $37.7M |
株主資本AVBCDMLP
| Q4 25 | $379.0M | — | ||
| Q3 25 | $372.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.4M | — | ||
| Q1 25 | $186.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総資産AVBCDMLP
| Q4 25 | $2.8B | $309.6M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $330.4M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $325.6M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $349.0M | ||
| Q4 24 | — | $366.8M | ||
| Q3 24 | — | $403.4M | ||
| Q2 24 | — | $176.0M | ||
| Q1 24 | — | $184.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.4M | $34.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $24.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 89.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.32× | 2.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $40.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVBCDMLP
| Q4 25 | $28.4M | $34.3M | ||
| Q3 25 | $24.1M | $34.3M | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $-2.2M | $33.4M | ||
| Q4 24 | — | $31.5M | ||
| Q3 24 | — | $43.7M | ||
| Q2 24 | — | $29.4M | ||
| Q1 24 | — | $28.0M |
フリーキャッシュフローAVBCDMLP
| Q4 25 | $24.1M | — | ||
| Q3 25 | $23.3M | — | ||
| Q2 25 | $-3.3M | — | ||
| Q1 25 | $-3.9M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンAVBCDMLP
| Q4 25 | 89.9% | — | ||
| Q3 25 | 83.2% | — | ||
| Q2 25 | -12.8% | — | ||
| Q1 25 | -16.9% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度AVBCDMLP
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | — | ||
| Q2 25 | 3.7% | — | ||
| Q1 25 | 7.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率AVBCDMLP
| Q4 25 | 5.32× | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 3.07× | ||
| Q2 25 | -0.60× | 2.47× | ||
| Q1 25 | — | 1.89× | ||
| Q4 24 | — | 2.21× | ||
| Q3 24 | — | 1.20× | ||
| Q2 24 | — | 1.25× | ||
| Q1 24 | — | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVBC
セグメントデータなし
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
