vs
Avidia Bancorp, Inc.（AVBC）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $26.8M、Avidia Bancorp, Inc.の約1.6倍）。Avidia Bancorp, Inc.の純利益率が高く（22.9% vs -17.2%、差は40.2%）。Avidia Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$24.1M vs $692.0K）
Avidia Bankはアメリカの相互協同型コミュニティバンクで、本社をマサチューセッツ州ハドソンに置いています。2007年にハドソン貯蓄銀行とウェストバラ銀行が合併して設立され、地域コミュニティ向けに各種金融サービスを提供しています。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
AVBC vs STIM — 直接比較
売上が大きい
STIM
1.6倍大きい
$26.8M
純利益率が高い
AVBC
純利益率が40.2%高い
-17.2%
フリーキャッシュフローが多い
AVBC
FCF $23.4M多い
$692.0K
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.8M | $41.8M |
| 純利益 | $5.3M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | 33.3% | -12.1% |
| 純利益率 | 22.9% | -17.2% |
| 売上前年比 | — | 85.7% |
| 純利益前年比 | — | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVBCSTIM
| Q4 25 | $26.8M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $28.0M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $32.0M | ||
| Q4 24 | — | $22.5M | ||
| Q3 24 | — | $18.5M | ||
| Q2 24 | — | $16.4M | ||
| Q1 24 | — | $17.4M |
純利益AVBCSTIM
| Q4 25 | $5.3M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $-907.0K | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $3.9M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $-11.6M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | — | $-12.7M | ||
| Q3 24 | — | $-13.3M | ||
| Q2 24 | — | $-9.8M | ||
| Q1 24 | — | $-7.9M |
粗利率AVBCSTIM
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
営業利益率AVBCSTIM
| Q4 25 | 33.3% | -12.1% | ||
| Q3 25 | -7.0% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 19.4% | -21.1% | ||
| Q1 25 | -72.0% | -34.4% | ||
| Q4 24 | — | -51.0% | ||
| Q3 24 | — | -41.7% | ||
| Q2 24 | — | -51.7% | ||
| Q1 24 | — | -39.4% |
純利益率AVBCSTIM
| Q4 25 | 22.9% | -17.2% | ||
| Q3 25 | -3.2% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -26.6% | ||
| Q1 25 | -50.5% | -39.6% | ||
| Q4 24 | — | -56.4% | ||
| Q3 24 | — | -72.0% | ||
| Q2 24 | — | -59.8% | ||
| Q1 24 | — | -45.2% |
EPS（希薄化後）AVBCSTIM
| Q4 25 | — | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | — | $-0.15 | ||
| Q1 25 | — | $-0.21 | ||
| Q4 24 | — | $-0.34 | ||
| Q3 24 | — | $-0.44 | ||
| Q2 24 | — | $-0.33 | ||
| Q1 24 | — | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $379.0M | $22.4M |
| 総資産 | $2.8B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVBCSTIM
| Q4 25 | $275.0M | $28.1M | ||
| Q3 25 | $208.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $592.5M | $11.0M | ||
| Q1 25 | — | $20.2M | ||
| Q4 24 | — | $18.5M | ||
| Q3 24 | — | $20.9M | ||
| Q2 24 | — | $42.6M | ||
| Q1 24 | — | $47.7M |
総負債AVBCSTIM
| Q4 25 | — | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | — | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
株主資本AVBCSTIM
| Q4 25 | $379.0M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $372.0M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $191.4M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $186.1M | $35.5M | ||
| Q4 24 | — | $27.7M | ||
| Q3 24 | — | $9.4M | ||
| Q2 24 | — | $19.4M | ||
| Q1 24 | — | $27.7M |
総資産AVBCSTIM
| Q4 25 | $2.8B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $142.0M | ||
| Q4 24 | — | $140.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $96.8M | ||
| Q1 24 | — | $103.8M |
負債/資本比率AVBCSTIM
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.4M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $24.1M | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 89.9% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.32× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $40.2M | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVBCSTIM
| Q4 25 | $28.4M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $24.1M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $-2.2M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-8.6M | ||
| Q3 24 | — | $-5.4M | ||
| Q2 24 | — | $-5.0M | ||
| Q1 24 | — | $-12.0M |
フリーキャッシュフローAVBCSTIM
| Q4 25 | $24.1M | $692.0K | ||
| Q3 25 | $23.3M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $-3.9M | $-17.2M | ||
| Q4 24 | — | $-8.7M | ||
| Q3 24 | — | $-5.8M | ||
| Q2 24 | — | $-5.6M | ||
| Q1 24 | — | $-12.4M |
FCFマージンAVBCSTIM
| Q4 25 | 89.9% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 83.2% | -2.4% | ||
| Q2 25 | -12.8% | -9.9% | ||
| Q1 25 | -16.9% | -53.8% | ||
| Q4 24 | — | -38.6% | ||
| Q3 24 | — | -31.3% | ||
| Q2 24 | — | -34.0% | ||
| Q1 24 | — | -71.1% |
設備投資強度AVBCSTIM
| Q4 25 | 16.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
キャッシュ転換率AVBCSTIM
| Q4 25 | 5.32× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.60× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
