vs
AVANOS MEDICAL, INC.（AVNS）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $180.9M、AVANOS MEDICAL, INC.の約1.3倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -0.7%、差は11.3%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 0.7%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $21.3M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 4.4%）
Avanos Medicalは医療テクノロジー企業で、臨床医療機器の開発・製造に注力しており、疼痛管理と慢性ケアの2つのコア事業を展開しています。患者の回復促進や感染予防に取り組みながら、治療におけるオピオイド系薬剤の使用削減を目指しています。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
AVNS vs DOCN — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.3倍大きい
$180.9M
売上成長率が高い
DOCN
+17.6%の差
0.7%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が11.3%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $9.8M多い
$21.3M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
4.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $180.9M | $242.4M |
| 純利益 | $-1.3M | $25.7M |
| 粗利率 | 47.5% | 58.7% |
| 営業利益率 | 1.4% | 16.0% |
| 純利益率 | -0.7% | 10.6% |
| 売上前年比 | 0.7% | 18.3% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVNSDOCN
| Q4 25 | $180.9M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $175.0M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $167.5M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $179.6M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $170.4M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $171.7M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $166.1M | $184.7M |
純利益AVNSDOCN
| Q4 25 | $-1.3M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $-1.4M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $-76.8M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $-397.3M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $4.3M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $-900.0K | $14.1M |
粗利率AVNSDOCN
| Q4 25 | 47.5% | 58.7% | ||
| Q3 25 | 48.4% | 59.6% | ||
| Q2 25 | 52.6% | 59.9% | ||
| Q1 25 | 53.6% | 61.4% | ||
| Q4 24 | 54.6% | 57.1% | ||
| Q3 24 | 54.5% | 60.2% | ||
| Q2 24 | 55.7% | 61.0% | ||
| Q1 24 | 57.1% | 60.7% |
営業利益率AVNSDOCN
| Q4 25 | 1.4% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 19.6% | ||
| Q2 25 | -42.6% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 17.9% | ||
| Q4 24 | -233.0% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 6.2% |
純利益率AVNSDOCN
| Q4 25 | -0.7% | 10.6% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 69.0% | ||
| Q2 25 | -43.9% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 18.1% | ||
| Q4 24 | -221.2% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 9.9% | ||
| Q1 24 | -0.5% | 7.7% |
EPS（希薄化後）AVNSDOCN
| Q4 25 | $-0.02 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $-1.66 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $-8.64 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.8M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $90.3M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $778.2M | $-28.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVNSDOCN
| Q4 25 | $89.8M | $254.5M | ||
| Q3 25 | $70.5M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $387.7M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $360.4M | ||
| Q4 24 | $107.7M | $428.4M | ||
| Q3 24 | $89.0M | $439.9M | ||
| Q2 24 | $92.2M | $443.1M | ||
| Q1 24 | $75.8M | $419.1M |
総負債AVNSDOCN
| Q4 25 | $90.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $93.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $95.7M | — | ||
| Q1 25 | $98.0M | — | ||
| Q4 24 | $125.3M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $152.6M | — | ||
| Q2 24 | $164.9M | — | ||
| Q1 24 | $167.2M | — |
株主資本AVNSDOCN
| Q4 25 | $778.2M | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $778.0M | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $776.3M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $839.4M | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $828.5M | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-286.1M |
総資産AVNSDOCN
| Q4 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
負債/資本比率AVNSDOCN
| Q4 25 | 0.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.12× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.2M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $21.3M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.8% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $43.1M | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVNSDOCN
| Q4 25 | $28.2M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $14.0M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $6.8M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $25.7M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $57.9M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $-8.0M | $66.7M |
フリーキャッシュフローAVNSDOCN
| Q4 25 | $21.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $-4.2M | $59.3M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $53.1M | $26.1M | ||
| Q3 24 | $20.0M | $16.0M | ||
| Q2 24 | $21.9M | $39.5M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $23.0M |
FCFマージンAVNSDOCN
| Q4 25 | 11.8% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 38.3% | ||
| Q2 25 | -2.4% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 29.6% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 20.5% | ||
| Q1 24 | -7.3% | 12.5% |
設備投資強度AVNSDOCN
| Q4 25 | 3.8% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 23.6% |
キャッシュ転換率AVNSDOCN
| Q4 25 | — | 2.23× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 2.50× | ||
| Q1 25 | 3.89× | 1.68× | ||
| Q4 24 | — | 3.91× | ||
| Q3 24 | 5.35× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 15.44× | 3.73× | ||
| Q1 24 | — | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVNS
| Enteral Feeding | $83.0M | 46% |
| Radiofrequency Ablation | $36.9M | 20% |
| Neonate Solutions | $32.1M | 18% |
| Surgical Pain And Recovery | $24.7M | 14% |
| Corporate Other | $4.2M | 2% |
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
