vs
AVANOS MEDICAL, INC.（AVNS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $180.9M、AVANOS MEDICAL, INC.の約1.2倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -0.7%、差は2.2%）。AVANOS MEDICAL, INC.の前年同期比売上増加率が高い（0.7% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $21.3M）。過去8四半期でAVANOS MEDICAL, INC.の売上複合成長率が高い（4.4% vs 3.0%）
Avanos Medicalは医療テクノロジー企業で、臨床医療機器の開発・製造に注力しており、疼痛管理と慢性ケアの2つのコア事業を展開しています。患者の回復促進や感染予防に取り組みながら、治療におけるオピオイド系薬剤の使用削減を目指しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
AVNS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $180.9M | $217.4M |
| 純利益 | $-1.3M | $3.1M |
| 粗利率 | 47.5% | 68.9% |
| 営業利益率 | 1.4% | 1.0% |
| 純利益率 | -0.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 0.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 99.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $180.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $177.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $175.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $167.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $179.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $170.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $171.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $166.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $-1.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-1.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-76.8M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-397.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $4.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-900.0K | $1.4M |
| Q4 25 | 47.5% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 48.4% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 52.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 53.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 54.6% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 54.5% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 55.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 57.1% | 70.3% |
| Q4 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -42.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 6.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -233.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 4.7% |
| Q4 25 | -0.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -43.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -221.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -0.5% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-1.66 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-8.64 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.8M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $90.3M | — |
| 株主資本純資産 | $778.2M | $154.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $89.8M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $70.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $107.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $89.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $92.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $75.8M | $411.7M |
| Q4 25 | $90.3M | — | ||
| Q3 25 | $93.4M | — | ||
| Q2 25 | $95.7M | — | ||
| Q1 25 | $98.0M | — | ||
| Q4 24 | $125.3M | — | ||
| Q3 24 | $152.6M | — | ||
| Q2 24 | $164.9M | — | ||
| Q1 24 | $167.2M | — |
| Q4 25 | $778.2M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $778.0M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $776.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $839.4M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $828.5M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.15× | — | ||
| Q3 24 | 0.12× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $21.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $43.1M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $14.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $6.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $25.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $57.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-8.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $21.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-4.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $53.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $20.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $21.9M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $30.4M |
| Q4 25 | 11.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -2.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 29.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -7.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 3.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.89× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 5.35× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 15.44× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVNS
| Enteral Feeding | $83.0M | 46% |
| Radiofrequency Ablation | $36.9M | 20% |
| Neonate Solutions | $32.1M | 18% |
| Surgical Pain And Recovery | $24.7M | 14% |
| Corporate Other | $4.2M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
