vs
アビエント（AVNT）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $760.6M、アビエントの約2.0倍）。アビエントの純利益率が高く（2.2% vs -13.6%、差は15.8%）。アビエントの前年同期比売上増加率が高い（1.9% vs -5.3%）。アビエントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.4M vs $96.0M）。過去8四半期でオルガノンの売上複合成長率が高い（-3.6% vs -4.2%）
アビエントコーポレーションは米国オハイオ州エイボンレイクに本社を置くグローバルな材料ソリューション企業で、世界中に約9,000人の従業員を擁しています。着色剤、先端複合材料、機能性添加剤、エンジニアリング材料などを製品ラインナップに持ち、多様な業界のニーズに応えています。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
AVNT vs OGN — 直接比較
売上が大きい
OGN
2.0倍大きい
$760.6M
売上成長率が高い
AVNT
+7.2%の差
-5.3%
純利益率が高い
AVNT
純利益率が15.8%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
AVNT
FCF $29.4M多い
$96.0M
2年売上CAGRが高い
OGN
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $760.6M | $1.5B |
| 純利益 | $16.9M | $-205.0M |
| 粗利率 | 30.2% | 49.2% |
| 営業利益率 | 5.2% | -9.8% |
| 純利益率 | 2.2% | -13.6% |
| 売上前年比 | 1.9% | -5.3% |
| 純利益前年比 | -65.0% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVNTOGN
| Q4 25 | $760.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $806.5M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $866.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $826.6M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $746.5M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $815.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $849.7M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $829.0M | $1.6B |
純利益AVNTOGN
| Q4 25 | $16.9M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $32.6M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $-20.2M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $48.3M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $38.2M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $33.6M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $49.4M | $201.0M |
粗利率AVNTOGN
| Q4 25 | 30.2% | 49.2% | ||
| Q3 25 | 30.4% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 32.1% | 54.8% | ||
| Q1 25 | 31.8% | 55.6% | ||
| Q4 24 | 34.8% | 56.3% | ||
| Q3 24 | 32.1% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 30.3% | 58.4% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 59.0% |
営業利益率AVNTOGN
| Q4 25 | 5.2% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 14.5% |
純利益率AVNTOGN
| Q4 25 | 2.2% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 12.4% |
EPS（希薄化後）AVNTOGN
| Q4 25 | $0.18 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $-0.22 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.53 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.41 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $752.0M |
| 総資産 | $6.0B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVNTOGN
| Q4 25 | — | $574.0M | ||
| Q3 25 | — | $672.0M | ||
| Q2 25 | — | $599.0M | ||
| Q1 25 | — | $547.0M | ||
| Q4 24 | — | $675.0M | ||
| Q3 24 | — | $763.0M | ||
| Q2 24 | — | $704.0M | ||
| Q1 24 | — | $575.0M |
総負債AVNTOGN
| Q4 25 | $1.9B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $8.7B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $8.7B |
株主資本AVNTOGN
| Q4 25 | $2.4B | $752.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $542.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $472.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $48.0M |
総資産AVNTOGN
| Q4 25 | $6.0B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $11.9B |
負債/資本比率AVNTOGN
| Q4 25 | 0.81× | 11.49× | ||
| Q3 25 | 0.83× | 9.74× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 12.14× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 16.52× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 18.81× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 17.75× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 60.11× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $167.8M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.4M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.93× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $195.0M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVNTOGN
| Q4 25 | $167.8M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $72.1M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $112.8M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $-51.1M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $122.6M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $71.1M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $105.9M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $-42.8M | $76.0M |
フリーキャッシュフローAVNTOGN
| Q4 25 | $125.4M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $47.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $85.8M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $-63.6M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $81.5M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $-67.2M | $30.0M |
FCFマージンAVNTOGN
| Q4 25 | 16.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -7.7% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 18.7% | ||
| Q1 24 | -8.1% | 1.8% |
設備投資強度AVNTOGN
| Q4 25 | 5.6% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 2.8% |
キャッシュ転換率AVNTOGN
| Q4 25 | 9.93× | — | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 1.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.86× | ||
| Q4 24 | 2.54× | 3.58× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 3.15× | 1.70× | ||
| Q1 24 | -0.87× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVNT
| Color Additives And Inks | $466.0M | 61% |
| Specialty Engineered Materials | $295.5M | 39% |
OGN
セグメントデータなし
