vs
アビエント（AVNT）とUMB FINANCIAL CORP（UMBF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アビエントの直近四半期売上が大きい（$760.6M vs $522.5M、UMB FINANCIAL CORPの約1.5倍）。UMB FINANCIAL CORPの純利益率が高く（41.2% vs 2.2%、差は39.0%）。UMB FINANCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（94.3% vs 1.9%）。アビエントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.4M vs $95.3M）。過去8四半期でUMB FINANCIAL CORPの売上複合成長率が高い（47.7% vs -4.2%）
アビエントコーポレーションは米国オハイオ州エイボンレイクに本社を置くグローバルな材料ソリューション企業で、世界中に約9,000人の従業員を擁しています。着色剤、先端複合材料、機能性添加剤、エンジニアリング材料などを製品ラインナップに持ち、多様な業界のニーズに応えています。
UMBフィナンシャル・コーポレーションは米国ミズーリ州カンザスシティに本社を置く金融サービス企業です。米国全土とアイルランドの個人・企業・機関顧客向けに、預金・融資・クレジットカード・投資・資産管理などの総合的な金融サービスを提供しています。
AVNT vs UMBF — 直接比較
売上が大きい
AVNT
1.5倍大きい
$522.5M
売上成長率が高い
UMBF
+92.4%の差
1.9%
純利益率が高い
UMBF
純利益率が39.0%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
AVNT
FCF $30.1M多い
$95.3M
2年売上CAGRが高い
UMBF
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $760.6M | $522.5M |
| 純利益 | $16.9M | $215.4M |
| 粗利率 | 30.2% | — |
| 営業利益率 | 5.2% | 51.7% |
| 純利益率 | 2.2% | 41.2% |
| 売上前年比 | 1.9% | 94.3% |
| 純利益前年比 | -65.0% | 79.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $2.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVNTUMBF
| Q4 25 | $760.6M | $522.5M | ||
| Q3 25 | $806.5M | $475.0M | ||
| Q2 25 | $866.5M | $467.0M | ||
| Q1 25 | $826.6M | $397.6M | ||
| Q4 24 | $746.5M | $269.0M | ||
| Q3 24 | $815.2M | $247.4M | ||
| Q2 24 | $849.7M | $245.1M | ||
| Q1 24 | $829.0M | $239.4M |
純利益AVNTUMBF
| Q4 25 | $16.9M | $215.4M | ||
| Q3 25 | $32.6M | $188.3M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $217.4M | ||
| Q1 25 | $-20.2M | $81.3M | ||
| Q4 24 | $48.3M | $120.0M | ||
| Q3 24 | $38.2M | $109.6M | ||
| Q2 24 | $33.6M | $101.3M | ||
| Q1 24 | $49.4M | $110.3M |
粗利率AVNTUMBF
| Q4 25 | 30.2% | — | ||
| Q3 25 | 30.4% | — | ||
| Q2 25 | 32.1% | — | ||
| Q1 25 | 31.8% | — | ||
| Q4 24 | 34.8% | — | ||
| Q3 24 | 32.1% | — | ||
| Q2 24 | 30.3% | — | ||
| Q1 24 | 33.6% | — |
営業利益率AVNTUMBF
| Q4 25 | 5.2% | 51.7% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 49.8% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 58.9% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 53.8% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 54.8% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 51.8% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 55.9% |
純利益率AVNTUMBF
| Q4 25 | 2.2% | 41.2% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 39.6% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 46.5% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 44.6% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 44.3% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 41.3% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 46.0% |
EPS（希薄化後）AVNTUMBF
| Q4 25 | $0.18 | $2.90 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $2.36 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $2.82 | ||
| Q1 25 | $-0.22 | $1.21 | ||
| Q4 24 | $0.53 | $2.44 | ||
| Q3 24 | $0.41 | $2.23 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $2.07 | ||
| Q1 24 | $0.54 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $7.8B |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $474.2M |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $7.7B |
| 総資産 | $6.0B | $73.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVNTUMBF
| Q4 25 | — | $7.8B | ||
| Q3 25 | — | $8.8B | ||
| Q2 25 | — | $11.0B | ||
| Q1 25 | — | $10.6B | ||
| Q4 24 | — | $8.4B | ||
| Q3 24 | — | $7.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.0B | ||
| Q1 24 | — | $6.9B |
総負債AVNTUMBF
| Q4 25 | $1.9B | $474.2M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $471.3M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $657.3M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $654.4M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $385.3M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $384.8M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $384.2M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $383.7M |
株主資本AVNTUMBF
| Q4 25 | $2.4B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.2B |
総資産AVNTUMBF
| Q4 25 | $6.0B | $73.1B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $71.9B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $71.8B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $69.3B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $50.4B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $47.5B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $44.5B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $45.3B |
負債/資本比率AVNTUMBF
| Q4 25 | 0.81× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 0.83× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 0.10× | ||
| Q4 24 | 0.89× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.88× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $167.8M | $106.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.4M | $95.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 18.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.93× | 0.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $195.0M | $978.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVNTUMBF
| Q4 25 | $167.8M | $106.1M | ||
| Q3 25 | $72.1M | $272.2M | ||
| Q2 25 | $112.8M | $285.4M | ||
| Q1 25 | $-51.1M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $122.6M | $-66.9M | ||
| Q3 24 | $71.1M | $123.6M | ||
| Q2 24 | $105.9M | $112.4M | ||
| Q1 24 | $-42.8M | $56.1M |
フリーキャッシュフローAVNTUMBF
| Q4 25 | $125.4M | $95.3M | ||
| Q3 25 | $47.4M | $257.8M | ||
| Q2 25 | $85.8M | $270.8M | ||
| Q1 25 | $-63.6M | $354.2M | ||
| Q4 24 | $81.5M | $-77.1M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $117.7M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $106.7M | ||
| Q1 24 | $-67.2M | $53.8M |
FCFマージンAVNTUMBF
| Q4 25 | 16.5% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 54.3% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 58.0% | ||
| Q1 25 | -7.7% | 89.1% | ||
| Q4 24 | 10.9% | -28.6% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 47.6% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 43.5% | ||
| Q1 24 | -8.1% | 22.5% |
設備投資強度AVNTUMBF
| Q4 25 | 5.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 1.0% |
キャッシュ転換率AVNTUMBF
| Q4 25 | 9.93× | 0.49× | ||
| Q3 25 | 2.21× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 1.31× | ||
| Q1 25 | — | 4.46× | ||
| Q4 24 | 2.54× | -0.56× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.13× | ||
| Q2 24 | 3.15× | 1.11× | ||
| Q1 24 | -0.87× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVNT
| Color Additives And Inks | $466.0M | 61% |
| Specialty Engineered Materials | $295.5M | 39% |
UMBF
| Other | $256.7M | 49% |
| Institutional Banking | $107.2M | 21% |
| Commercial Banking | $44.0M | 8% |
| Personal Banking | $34.9M | 7% |
| Credit Card | $26.8M | 5% |
| Brokerage Fees | $17.8M | 3% |
| Deposit Account | $14.8M | 3% |
| Bankcard Fees | $12.8M | 2% |
| Trading And Investment Banking | $6.0M | 1% |
| Other Financial Services | $1.5M | 0% |
