vs
American Water Works（AWK）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Water Worksの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $693.4M、ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の約1.8倍）。American Water Worksの純利益率が高く（18.7% vs 13.5%、差は5.2%）。American Water Worksの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs 0.4%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.6M vs $-385.0M）。過去8四半期でAmerican Water Worksの売上複合成長率が高い（12.6% vs 3.0%）
アメリカン・ウォーターワークス・カンパニーは子会社を通じて米国で上下水道サービスを提供し、14州の約1700コミュニティに在住する約340万人の顧客に対応している。顧客には一般住宅、飲食事業者、商業不動産関連事業者、エネルギー供給事業者、消防関連事業者、産業顧客などが含まれる。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
AWK vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $693.4M |
| 純利益 | $238.0M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 37.4% |
| 営業利益率 | 31.9% | 19.7% |
| 純利益率 | 18.7% | 13.5% |
| 売上前年比 | 5.8% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $693.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $850.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $829.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $615.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $690.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $782.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $815.3M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $653.8M |
| Q4 25 | $238.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $205.0M | $77.2M | ||
| Q4 24 | $239.0M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $350.0M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $277.0M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $185.0M | $94.8M |
| Q4 25 | — | 37.4% | ||
| Q3 25 | — | 40.0% | ||
| Q2 25 | — | 39.8% | ||
| Q1 25 | — | 36.7% | ||
| Q4 24 | — | 35.0% | ||
| Q3 24 | — | 37.6% | ||
| Q2 24 | — | 40.8% | ||
| Q1 24 | — | 38.5% |
| Q4 25 | 31.9% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 38.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 32.7% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 33.3% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 40.9% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 20.7% |
| Q4 25 | 18.7% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 22.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 26.4% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 14.5% |
| Q4 25 | $1.22 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $1.94 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $1.48 | $1.84 | ||
| Q1 25 | $1.05 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $1.42 | $2.06 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | — |
| 株主資本純資産 | $10.8B | $1.9B |
| 総資産 | $35.4B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $166.0M | $812.9M | ||
| Q2 25 | $94.0M | $638.3M | ||
| Q1 25 | $114.0M | $463.3M | ||
| Q4 24 | $96.0M | $488.9M | ||
| Q3 24 | $127.0M | $613.0M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $541.6M | ||
| Q1 24 | $584.0M | $490.2M |
| Q4 25 | $12.8B | — | ||
| Q3 25 | $13.0B | — | ||
| Q2 25 | $12.3B | — | ||
| Q1 25 | $13.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $12.5B | — | ||
| Q3 24 | $12.6B | — | ||
| Q2 24 | $12.6B | — | ||
| Q1 24 | $12.6B | $1.3B |
| Q4 25 | $10.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $10.9B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $10.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $10.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $1.2B |
| Q4 25 | $35.4B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $34.7B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $33.9B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $32.8B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $31.8B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $31.2B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $3.3B |
| Q4 25 | 1.18× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | 0.83× | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $663.0M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-385.0M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.3% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.5% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.79× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $663.0M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $764.0M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $275.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $41.2M | ||
| Q4 24 | $639.0M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $679.0M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $345.0M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $382.0M | $17.7M |
| Q4 25 | $-385.0M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $-33.0M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $-432.0M | $222.4M | ||
| Q1 25 | $-217.0M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $-255.0M | $135.7M | ||
| Q3 24 | $-4.0M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $125.7M | ||
| Q1 24 | $-227.0M | $-29.8M |
| Q4 25 | -30.3% | 26.5% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | -34.0% | 26.8% | ||
| Q1 25 | -19.1% | -0.9% | ||
| Q4 24 | -21.2% | 19.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 14.4% | ||
| Q2 24 | -28.5% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -22.6% | -4.6% |
| Q4 25 | 82.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 54.8% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 57.6% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 48.3% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 74.4% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 58.8% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 7.3% |
| Q4 25 | 2.79× | 2.88× | ||
| Q3 25 | 2.02× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 1.91× | ||
| Q1 25 | 1.61× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 2.67× | 2.34× | ||
| Q3 24 | 1.94× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 1.14× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWK
| Water Services | $1.0B | 81% |
| Other | $127.0M | 10% |
| Wastewater Services | $101.0M | 8% |
| Miscellaneous Utility Charge | $11.0M | 1% |
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
