vs
AMERICAN STATES WATER CO（AWR）とBADGER METER INC（BMI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BADGER METER INCの直近四半期売上が大きい（$234.1M vs $164.3M、AMERICAN STATES WATER COの約1.4倍）。AMERICAN STATES WATER COの純利益率が高く（17.5% vs 14.3%、差は3.2%）。AMERICAN STATES WATER COの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 14.1%）。BADGER METER INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.8M vs $-36.0M）。過去8四半期でAMERICAN STATES WATER COの売上複合成長率が高い（10.2% vs 9.2%）
アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニーは米国の上場公益事業企業で、子会社を通じて米国全土で上水供給及び下水処理サービスを提供している。住民、商業施設、公共機関など多様な顧客に対応し、米国の水道事業分野で重要な位置を占めている。
Badger Meter Incは流量計測・制御ソリューションを提供する世界的な有力企業です。上下水道事業者、産業、商業、住宅分野の顧客向けに、スマート水道メーター、IoT搭載使用量モニタリングシステム、関連ソフトウェアを提供し、資源消費の追跡、廃棄削減、運用効率の向上を支援しています。主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。
AWR vs BMI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $164.3M | $234.1M |
| 純利益 | $28.7M | $33.6M |
| 粗利率 | 88.9% | 39.7% |
| 営業利益率 | 27.4% | 18.4% |
| 純利益率 | 17.5% | 14.3% |
| 売上前年比 | 14.8% | 14.1% |
| 純利益前年比 | 1.1% | 9.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $1.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $164.3M | $234.1M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $222.2M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $238.1M | ||
| Q1 25 | $148.0M | $222.2M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $205.2M | ||
| Q3 24 | $161.8M | $208.4M | ||
| Q2 24 | $155.3M | $216.7M | ||
| Q1 24 | $135.3M | $196.3M |
| Q4 25 | $28.7M | $33.6M | ||
| Q3 25 | $41.2M | $35.1M | ||
| Q2 25 | $33.7M | $34.6M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $38.4M | ||
| Q4 24 | $28.4M | $30.7M | ||
| Q3 24 | $35.8M | $32.0M | ||
| Q2 24 | $31.9M | $33.1M | ||
| Q1 24 | $23.1M | $29.1M |
| Q4 25 | 88.9% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 91.0% | 43.1% | ||
| Q2 25 | 92.1% | 41.1% | ||
| Q1 25 | 91.3% | 42.9% | ||
| Q4 24 | 92.4% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 92.7% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 89.6% | 39.4% | ||
| Q1 24 | 88.4% | 39.3% |
| Q4 25 | 27.4% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 31.3% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 30.8% | 22.2% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 34.0% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 33.3% | 19.2% | ||
| Q1 24 | 28.8% | 18.6% |
| Q4 25 | 17.5% | 14.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 17.1% | 14.8% |
| Q4 25 | $0.74 | $1.13 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $1.19 | ||
| Q2 25 | $0.87 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.70 | $1.30 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $1.08 | ||
| Q2 24 | $0.85 | $1.12 | ||
| Q1 24 | $0.62 | $0.99 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $782.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $713.3M |
| 総資産 | $2.7B | $973.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.8M | — | ||
| Q3 25 | $26.1M | — | ||
| Q2 25 | $20.2M | — | ||
| Q1 25 | $21.2M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $16.5M | — | ||
| Q2 24 | $3.6M | — | ||
| Q1 24 | $17.0M | — |
| Q4 25 | $782.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $713.3M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $702.5M | ||
| Q2 25 | $972.5M | $677.6M | ||
| Q1 25 | $956.4M | $641.7M | ||
| Q4 24 | $920.1M | $606.2M | ||
| Q3 24 | $879.5M | $591.2M | ||
| Q2 24 | $833.5M | $563.1M | ||
| Q1 24 | $800.5M | $535.6M |
| Q4 25 | $2.7B | $973.6M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $978.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $936.4M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $899.6M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $816.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $802.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $781.3M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $743.5M |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $27.7M | $54.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.0M | $50.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.9% | 21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 38.8% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | 1.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.1M | $169.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.7M | $54.8M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $51.3M | ||
| Q2 25 | $64.6M | $44.6M | ||
| Q1 25 | $45.1M | $33.0M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $52.1M | ||
| Q3 24 | $63.7M | $45.1M | ||
| Q2 24 | $24.7M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $21.5M |
| Q4 25 | $-36.0M | $50.8M | ||
| Q3 25 | $37.7M | $48.2M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $40.6M | ||
| Q1 25 | $-22.5M | $30.1M | ||
| Q4 24 | $6.0M | $47.4M | ||
| Q3 24 | $-478.0K | $42.0M | ||
| Q2 24 | $-37.0M | $34.1M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $18.8M |
| Q4 25 | -21.9% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 17.1% | ||
| Q1 25 | -15.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 23.1% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 20.1% | ||
| Q2 24 | -23.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 9.6% |
| Q4 25 | 38.8% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 45.6% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 39.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 35.2% | 1.4% |
| Q4 25 | 0.96× | 1.63× | ||
| Q3 25 | 2.24× | 1.46× | ||
| Q2 25 | 1.92× | 1.29× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 2.27× | 1.70× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 1.10× | ||
| Q1 24 | 1.98× | 0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AWR
| Water Service Utility Operations | $110.0M | 67% |
| Public Utilities Inventory Water | $22.3M | 14% |
| Wastewater | $15.9M | 10% |
| Electric Service Utility Operations | $15.2M | 9% |
BMI
| Transferred At Point In Time | $198.6M | 85% |
| Transferred Over Time | $22.1M | 9% |
| Other | $13.4M | 6% |
