vs
Axos Financial, Inc.（AX）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Axos Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$392.2M vs $204.1M、ヘスの約1.9倍）。ヘスの純利益率が高く（77.3% vs 31.8%、差は45.5%）。過去8四半期でAxos Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（16.1% vs -25.3%）
アクソス・ファイナンシャルは米国ネバダ州ラスベガスに本社を置く銀行持株会社で、ダイレクトバンクのアクソス銀行を子会社として保有している。登録投資顧問サービスや電子取引プラットフォームの提供も行い、デジタル金融分野で利便性の高いサービスを展開している。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
AX vs HESM — 直接比較
売上が大きい
AX
1.9倍大きい
$204.1M
純利益率が高い
HESM
純利益率が45.5%高い
31.8%
2年売上CAGRが高い
AX
2年複合成長率
-25.3%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $392.2M | $204.1M |
| 純利益 | $124.7M | $157.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 116.7% |
| 純利益率 | 31.8% | 77.3% |
| 売上前年比 | — | 2.1% |
| 純利益前年比 | 18.5% | -2.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.15 | $0.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXHESM
| Q1 26 | $392.2M | $204.1M | ||
| Q4 25 | $385.1M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $323.4M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $321.4M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $308.8M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $307.9M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $320.7M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $290.9M | $365.5M |
純利益AXHESM
| Q1 26 | $124.7M | $157.7M | ||
| Q4 25 | $128.4M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $112.4M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $110.7M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $105.2M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $104.7M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $112.3M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $104.9M | $49.5M |
営業利益率AXHESM
| Q1 26 | — | 116.7% | ||
| Q4 25 | 45.6% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 46.3% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 47.9% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 48.8% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 49.6% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 49.6% | 60.8% |
純利益率AXHESM
| Q1 26 | 31.8% | 77.3% | ||
| Q4 25 | 33.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 34.7% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 34.1% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 13.5% |
EPS（希薄化後）AXHESM
| Q1 26 | $2.15 | $0.68 | ||
| Q4 25 | $2.22 | — | ||
| Q3 25 | $1.94 | — | ||
| Q2 25 | $1.89 | — | ||
| Q1 25 | $1.81 | — | ||
| Q4 24 | $1.80 | — | ||
| Q3 24 | $1.93 | — | ||
| Q2 24 | $1.75 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.1B | — |
| 総資産 | $29.2B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $1.9M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.5M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $4.5M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $6.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.3M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $10.3M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $99.6M |
総負債AXHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $312.7M | — | ||
| Q1 25 | $377.4M | — | ||
| Q4 24 | $358.7M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $313.5M | — | ||
| Q2 24 | $325.7M | — |
株主資本AXHESM
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.7B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.3B | — |
総資産AXHESM
| Q1 26 | $29.2B | — | ||
| Q4 25 | $28.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $27.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $24.8B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $23.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $23.6B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $22.9B | $4.1B |
負債/資本比率AXHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $253.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 51.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXHESM
| Q1 26 | — | $253.3M | ||
| Q4 25 | $104.1M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $118.4M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $490.3M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $73.7M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $162.5M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $70.8M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $305.5M | $271.6M |
フリーキャッシュフローAXHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $85.4M | $178.9M | ||
| Q3 25 | $109.3M | $178.9M | ||
| Q2 25 | $436.1M | $213.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $156.9M | ||
| Q4 24 | $156.4M | $163.4M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $132.6M | ||
| Q2 24 | $269.5M | $207.7M |
FCFマージンAXHESM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 22.2% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 42.5% | ||
| Q2 25 | 135.7% | 51.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 50.8% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 16.5% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 92.6% | 56.8% |
設備投資強度AXHESM
| Q1 26 | — | 51.4% | ||
| Q4 25 | 4.9% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 17.5% |
キャッシュ転換率AXHESM
| Q1 26 | — | 1.61× | ||
| Q4 25 | 0.81× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 1.05× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 4.43× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 2.83× | ||
| Q4 24 | 1.55× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 0.63× | 3.84× | ||
| Q2 24 | 2.91× | 5.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AX
| Net Interest Income | $306.3M | 78% |
| Noninterest Income | $86.0M | 22% |
HESM
| Affiliate services | $197.9M | 97% |
| Third-party services | $6.2M | 3% |
