vs
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC（AXL）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.4B、AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INCの約1.3倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs -5.4%、差は26.0%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 0.2%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs -7.2%）
アメリカン・アクスル＆マニュファクチャリング・ホールディングスはミシガン州デトロイトに本社を置くアメリカ企業で、自動車のドライブライン・駆動系部品およびシステムの製造を事業としており、世界中の自動車メーカーに核心部品を供給しています。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
AXL vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.3倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
CTRA
+23.6%の差
0.2%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が26.0%高い
-5.4%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
-7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.8B |
| 純利益 | $-75.3M | $368.0M |
| 粗利率 | 10.2% | — |
| 営業利益率 | -2.4% | 31.9% |
| 純利益率 | -5.4% | 20.6% |
| 売上前年比 | 0.2% | 23.8% |
| 純利益前年比 | -449.6% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.62 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXLCTRA
| Q4 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.4B |
純利益AXLCTRA
| Q4 25 | $-75.3M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $39.3M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $7.1M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $-13.7M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $10.0M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $18.2M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $20.5M | $352.0M |
粗利率AXLCTRA
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | 12.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.1% | — | ||
| Q1 25 | 12.3% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 11.4% | — | ||
| Q2 24 | 13.3% | — | ||
| Q1 24 | 12.4% | — |
営業利益率AXLCTRA
| Q4 25 | -2.4% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 30.7% |
純利益率AXLCTRA
| Q4 25 | -5.4% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 25.6% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 24.6% |
EPS（希薄化後）AXLCTRA
| Q4 25 | $-0.62 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.06 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.08 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $708.9M | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $640.0M | $14.8B |
| 総資産 | $6.7B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 6.31× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXLCTRA
| Q4 25 | $708.9M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $714.1M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $586.5M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $549.2M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $552.9M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $542.5M | $843.0M | ||
| Q2 24 | $519.9M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $469.8M | $1.5B |
総負債AXLCTRA
| Q4 25 | $4.0B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $2.7B |
株主資本AXLCTRA
| Q4 25 | $640.0M | $14.8B | ||
| Q3 25 | $718.4M | $14.7B | ||
| Q2 25 | $673.0M | $14.6B | ||
| Q1 25 | $596.3M | $14.2B | ||
| Q4 24 | $562.8M | $13.1B | ||
| Q3 24 | $616.3M | $13.0B | ||
| Q2 24 | $609.6M | $13.0B | ||
| Q1 24 | $621.4M | $13.1B |
総資産AXLCTRA
| Q4 25 | $6.7B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $21.0B |
負債/資本比率AXLCTRA
| Q4 25 | 6.31× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 3.61× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 3.86× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 4.38× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 4.58× | 0.27× | ||
| Q3 24 | 4.28× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 4.42× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 4.40× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $120.5M | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $54.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $155.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXLCTRA
| Q4 25 | $120.5M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $143.3M | $971.0M | ||
| Q2 25 | $91.9M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $55.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $151.2M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $143.6M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $142.8M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $856.0M |
フリーキャッシュフローAXLCTRA
| Q4 25 | $54.7M | — | ||
| Q3 25 | $79.2M | — | ||
| Q2 25 | $34.6M | — | ||
| Q1 25 | $-13.4M | — | ||
| Q4 24 | $73.2M | — | ||
| Q3 24 | $70.4M | — | ||
| Q2 24 | $94.0M | — | ||
| Q1 24 | $-30.2M | — |
FCFマージンAXLCTRA
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | -0.9% | — | ||
| Q4 24 | 5.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.7% | — | ||
| Q2 24 | 5.8% | — | ||
| Q1 24 | -1.9% | — |
設備投資強度AXLCTRA
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.3% | — | ||
| Q2 25 | 3.7% | — | ||
| Q1 25 | 4.9% | — | ||
| Q4 24 | 5.6% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
キャッシュ転換率AXLCTRA
| Q4 25 | — | 2.64× | ||
| Q3 25 | 15.58× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 2.34× | 1.83× | ||
| Q1 25 | 7.87× | 2.22× | ||
| Q4 24 | — | 2.11× | ||
| Q3 24 | 14.36× | 3.00× | ||
| Q2 24 | 7.85× | 2.54× | ||
| Q1 24 | 0.87× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXL
| Driveline | $748.4M | 54% |
| Other | $345.7M | 25% |
| Metal Forming | $289.8M | 21% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
