vs
アメリカン・エクスプレス（AXP）とジョンディア（DE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンディアの直近四半期売上が大きい（$12.4B vs $10.9B、アメリカン・エクスプレスの約1.1倍）。アメリカン・エクスプレスの純利益率が高く（22.5% vs 8.6%、差は13.9%）。ジョンディアの前年同期比売上増加率が高い（11.2% vs 9.9%）。ジョンディアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.5B vs $2.3B）。過去8四半期でアメリカン・エクスプレスの売上複合成長率が高い（8.2% vs 0.9%）
アメリカン・エクスプレスは世界中でチャージカード・クレジットカード商品の提供や旅行関連サービスを展開する企業です。グローバル消費者サービス、グローバル商用サービス、グローバル加盟店・ネットワークサービスの3事業セグメントを有し、決済融資、経費管理、旅行・ライフスタイルサービスなど多様なソリューションを提供しています。
ディア・アンド・カンパニー（ブランド名ジョンディア）は米国の大手製造企業で、農業機械、重機、林業機械、ディーゼルエンジン、重機用ドライブトレイン、芝生管理機器の開発・生産を主力とし、金融サービスや関連事業も展開しており、世界の農機・重機分野で高い知名度とシェアを誇っています。
AXP vs DE — 直接比較
売上が大きい
DE
1.1倍大きい
$10.9B
売上成長率が高い
DE
+1.3%の差
9.9%
純利益率が高い
AXP
純利益率が13.9%高い
8.6%
フリーキャッシュフローが多い
DE
FCF $1.1B多い
$2.3B
2年売上CAGRが高い
AXP
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.9B | $12.4B |
| 純利益 | $2.5B | $1.1B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 28.2% | 11.5% |
| 純利益率 | 22.5% | 8.6% |
| 売上前年比 | 9.9% | 11.2% |
| 純利益前年比 | 13.5% | -14.5% |
| EPS（希薄化後） | $3.52 | $3.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXPDE
| Q4 25 | $10.9B | $12.4B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $12.0B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $12.8B | ||
| Q1 25 | $9.6B | $8.5B | ||
| Q4 24 | $10.0B | $11.1B | ||
| Q3 24 | $9.7B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $15.2B | ||
| Q1 24 | $9.3B | $12.2B |
純利益AXPDE
| Q4 25 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $869.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.8B |
営業利益率AXPDE
| Q4 25 | 28.2% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 36.7% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 18.3% | ||
| Q1 25 | 34.6% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 27.7% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 38.6% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 33.7% | 18.2% |
純利益率AXPDE
| Q4 25 | 22.5% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 27.9% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 26.8% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 21.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 30.7% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 14.4% |
EPS（希薄化後）AXPDE
| Q4 25 | $3.52 | $3.92 | ||
| Q3 25 | $4.14 | $4.75 | ||
| Q2 25 | $4.08 | $6.64 | ||
| Q1 25 | $3.64 | $3.19 | ||
| Q4 24 | $3.04 | $4.57 | ||
| Q3 24 | $3.49 | $6.29 | ||
| Q2 24 | $4.15 | $8.53 | ||
| Q1 24 | $3.33 | $6.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $742.0M | $8.3B |
| 総負債低いほど良い | $56.4B | — |
| 株主資本純資産 | $33.5B | $25.9B |
| 総資産 | $300.1B | $106.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXPDE
| Q4 25 | $742.0M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $197.0M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $261.0M | $6.6B | ||
| Q4 24 | $221.0M | $7.3B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $7.0B | ||
| Q2 24 | $188.0M | $5.6B | ||
| Q1 24 | $69.0M | $5.1B |
総負債AXPDE
| Q4 25 | $56.4B | — | ||
| Q3 25 | $57.8B | — | ||
| Q2 25 | $58.2B | — | ||
| Q1 25 | $51.2B | — | ||
| Q4 24 | $49.7B | — | ||
| Q3 24 | $53.5B | — | ||
| Q2 24 | $51.5B | — | ||
| Q1 24 | $48.8B | — |
株主資本AXPDE
| Q4 25 | $33.5B | $25.9B | ||
| Q3 25 | $32.4B | $25.2B | ||
| Q2 25 | $32.3B | $24.3B | ||
| Q1 25 | $31.2B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $30.3B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $29.7B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $29.5B | $22.7B | ||
| Q1 24 | $28.8B | $22.1B |
総資産AXPDE
| Q4 25 | $300.1B | $106.0B | ||
| Q3 25 | $297.6B | $107.8B | ||
| Q2 25 | $295.6B | $106.3B | ||
| Q1 25 | $282.2B | $103.1B | ||
| Q4 24 | $271.5B | $107.3B | ||
| Q3 24 | $271.0B | $107.8B | ||
| Q2 24 | $272.2B | $105.6B | ||
| Q1 24 | $269.3B | $101.4B |
負債/資本比率AXPDE
| Q4 25 | 1.68× | — | ||
| Q3 25 | 1.78× | — | ||
| Q2 25 | 1.80× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.80× | — | ||
| Q2 24 | 1.74× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $4.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.3B | $3.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.4% | 28.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.25× | 3.75× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.0B | $6.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXPDE
| Q4 25 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $-1.1B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $-1.8B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $-908.0M |
フリーキャッシュフローAXPDE
| Q4 25 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $-1.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $-2.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $-1.3B |
FCFマージンAXPDE
| Q4 25 | 21.4% | 28.1% | ||
| Q3 25 | 53.6% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 36.3% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 45.0% | -17.4% | ||
| Q4 24 | 53.1% | 40.3% | ||
| Q3 24 | -23.3% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 40.4% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 55.2% | -10.4% |
設備投資強度AXPDE
| Q4 25 | 6.6% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 4.2% | 3.0% |
キャッシュ転換率AXPDE
| Q4 25 | 1.25× | 3.75× | ||
| Q3 25 | 2.15× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.51× | 0.94× | ||
| Q1 25 | 1.84× | -1.30× | ||
| Q4 24 | 2.66× | 4.09× | ||
| Q3 24 | -0.72× | 1.84× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 0.78× | ||
| Q1 24 | 2.28× | -0.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXP
| US Consumer Services Segment | $4.2B | 38% |
| Commercial Services Segment | $3.1B | 28% |
| International Card Services Segment | $2.1B | 19% |
| Global Merchant And Network Services Segment | $1.7B | 15% |
| Financial Service Other | $471.0M | 4% |
DE
| Production And Precision Agriculture Segment | $2.0B | 16% |
| Construction And Forestry Segment | $2.0B | 16% |
| Small Agriculture | $1.8B | 15% |
| Financial Service | $1.5B | 12% |
| Construction Equipment | $1.4B | 11% |
| Small Agriculture And Turf Segment | $1.2B | 9% |
| Roadbuilding | $994.0M | 8% |
| Compact Construction Equipment | $564.0M | 5% |
| Forestry | $352.0M | 3% |
| Other | $300.0M | 2% |
| Other Products And Services | $146.0M | 1% |
| Financial Products | $80.0M | 1% |
