vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とBowhead Specialty Holdings Inc.（BOW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $151.7M、Bowhead Specialty Holdings Inc.の約11.4倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 9.8%、差は6.9%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
Bowhead Specialty Holdings Inc.は専門保険の持株会社で、多様な損害保険商品を提供しています。主に北米の未開拓なニッチ市場セグメントを対象に、企業と個人の双方の顧客に合わせたリスク管理ソリューションと特殊な補償オプションを提供しています。
AXS vs BOW — 直接比較
売上が大きい
AXS
11.4倍大きい
$151.7M
純利益率が高い
AXS
純利益率が6.9%高い
9.8%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $151.7M |
| 純利益 | $289.6M | $14.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 11.7% |
| 純利益率 | 16.7% | 9.8% |
| 売上前年比 | 17.8% | — |
| 純利益前年比 | -1.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXSBOW
| Q4 25 | $1.7B | $151.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $143.9M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $133.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $122.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | $116.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $98.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
純利益AXSBOW
| Q4 25 | $289.6M | $14.8M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $15.2M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $11.4M | ||
| Q4 24 | $293.6M | — | ||
| Q3 24 | $180.7M | $12.1M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $395.5M | — |
営業利益率AXSBOW
| Q4 25 | 19.0% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 11.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 18.6% | — | ||
| Q3 24 | 14.2% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 19.0% | — |
純利益率AXSBOW
| Q4 25 | 16.7% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 20.0% | — | ||
| Q3 24 | 11.2% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
EPS（希薄化後）AXSBOW
| Q4 25 | $3.63 | $0.44 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.45 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $3.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.04 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $4.53 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $193.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $146.4M |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $448.3M |
| 総資産 | $34.5B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXSBOW
| Q4 25 | $820.3M | $193.5M | ||
| Q3 25 | $825.9M | $197.9M | ||
| Q2 25 | $852.1M | $114.8M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $88.0M | ||
| Q4 24 | $2.1B | — | ||
| Q3 24 | $981.0M | $132.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $180.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総負債AXSBOW
| Q4 25 | — | $146.4M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AXSBOW
| Q4 25 | $6.4B | $448.3M | ||
| Q3 25 | $6.4B | $430.2M | ||
| Q2 25 | $6.2B | $407.2M | ||
| Q1 25 | $5.9B | $391.0M | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | $364.7M | ||
| Q2 24 | $5.7B | $339.9M | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
総資産AXSBOW
| Q4 25 | $34.5B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $32.5B | — | ||
| Q3 24 | $32.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $31.8B | — |
負債/資本比率AXSBOW
| Q4 25 | — | 0.33× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $60.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $58.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 38.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 4.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $326.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXSBOW
| Q4 25 | $630.4M | $60.1M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $114.7M | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $109.0M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $355.5M | — | ||
| Q3 24 | $587.0M | $119.4M | ||
| Q2 24 | $518.1M | — | ||
| Q1 24 | $384.1M | — |
フリーキャッシュフローAXSBOW
| Q4 25 | — | $58.6M | ||
| Q3 25 | — | $113.5M | ||
| Q2 25 | — | $107.4M | ||
| Q1 25 | — | $46.5M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $118.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンAXSBOW
| Q4 25 | — | 38.7% | ||
| Q3 25 | — | 78.8% | ||
| Q2 25 | — | 80.6% | ||
| Q1 25 | — | 37.9% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 101.4% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度AXSBOW
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率AXSBOW
| Q4 25 | 2.18× | 4.05× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 7.56× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 8.83× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 4.18× | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 3.25× | 9.88× | ||
| Q2 24 | 2.44× | — | ||
| Q1 24 | 0.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
