vs
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）とMARKEL GROUP INC.（MKL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MARKEL GROUP INC.の直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約2.1倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 16.1%、差は0.6%）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの前年同期比売上増加率が高い（17.8% vs -6.9%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs -10.5%）
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
マーケルグループ・インクはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンドに本社を置く企業グループで、1930年に保険会社として設立されました。現在は保険事業を軸に投資事業など多角的に事業を展開し、世界の関連業界で高い評価を得ています。
AXS vs MKL — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.6B |
| 純利益 | $289.6M | $576.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.0% | 22.2% |
| 純利益率 | 16.7% | 16.1% |
| 売上前年比 | 17.8% | -6.9% |
| 純利益前年比 | -1.4% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.63 | $48.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $4.5B |
| Q4 25 | $289.6M | $576.8M | ||
| Q3 25 | $301.9M | $751.3M | ||
| Q2 25 | $223.4M | $657.1M | ||
| Q1 25 | $194.1M | $121.7M | ||
| Q4 24 | $293.6M | $549.2M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $905.0M | ||
| Q2 24 | $212.0M | $267.7M | ||
| Q1 24 | $395.5M | $1.0B |
| Q4 25 | 19.0% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 17.2% | 24.1% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 15.5% | ||
| Q3 24 | 14.2% | 29.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 19.0% | 29.9% |
| Q4 25 | 16.7% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 23.0% |
| Q4 25 | $3.63 | $48.22 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $59.25 | ||
| Q2 25 | $2.72 | $49.67 | ||
| Q1 25 | $2.26 | $12.08 | ||
| Q4 24 | $3.38 | $39.02 | ||
| Q3 24 | $2.04 | $66.25 | ||
| Q2 24 | $2.40 | $18.62 | ||
| Q1 24 | $4.53 | $75.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $820.3M | $4.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $4.3B |
| 株主資本純資産 | $6.4B | $18.6B |
| 総資産 | $34.5B | $68.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $820.3M | $4.0B | ||
| Q3 25 | $825.9M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $852.1M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $981.0M | $3.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.6B |
| Q4 25 | — | $4.3B | ||
| Q3 25 | — | $4.3B | ||
| Q2 25 | — | $4.4B | ||
| Q1 25 | — | $4.4B | ||
| Q4 24 | — | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $6.4B | $18.6B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $6.2B | $17.3B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $17.0B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $15.9B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $15.7B |
| Q4 25 | $34.5B | $68.9B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $67.4B | ||
| Q2 25 | $34.2B | $66.8B | ||
| Q1 25 | $33.2B | $64.6B | ||
| Q4 24 | $32.5B | $61.9B | ||
| Q3 24 | $32.7B | $62.3B | ||
| Q2 24 | $32.1B | $59.7B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $57.3B |
| Q4 25 | — | 0.23× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.25× | ||
| Q1 25 | — | 0.26× | ||
| Q4 24 | — | 0.26× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.28× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $630.4M | $662.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $599.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $630.4M | $662.2M | ||
| Q3 25 | $673.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $-1.7B | $504.4M | ||
| Q1 25 | $309.1M | $376.2M | ||
| Q4 24 | $355.5M | $493.9M | ||
| Q3 24 | $587.0M | $890.8M | ||
| Q2 24 | $518.1M | $578.6M | ||
| Q1 24 | $384.1M | $630.7M |
| Q4 25 | — | $599.1M | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $453.8M | ||
| Q1 25 | — | $335.5M | ||
| Q4 24 | — | $420.0M | ||
| Q3 24 | — | $838.9M | ||
| Q2 24 | — | $521.4M | ||
| Q1 24 | — | $558.7M |
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 29.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.9% | ||
| Q4 24 | — | 10.9% | ||
| Q3 24 | — | 18.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
| Q4 25 | — | 1.8% | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
| Q4 25 | 2.18× | 1.15× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 1.62× | ||
| Q2 25 | -7.41× | 0.77× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 3.09× | ||
| Q4 24 | 1.21× | 0.90× | ||
| Q3 24 | 3.25× | 0.98× | ||
| Q2 24 | 2.44× | 2.16× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 0.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXS
セグメントデータなし
MKL
| Industrial | $1.6B | 45% |
| Consumer And Other | $958.3M | 27% |
| Financial | $737.0M | 21% |
| Other | $198.8M | 6% |
| Corporate Operations | $52.0M | 1% |
| Revenue From Contract With Customer | $10.5M | 0% |
