vs
オートゾーン（AZO）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オートゾーンの直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $3.6B、Xcel Energyの約1.2倍）。Xcel Energyの純利益率が高く（15.9% vs 11.0%、差は5.0%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs 8.1%）。オートゾーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.6M vs $-3.2B）。過去8四半期でオートゾーンの売上複合成長率が高い（0.5% vs -1.2%）
オートゾーンは米国最大の自動車アフターマーケット向け部品・アクセサリー小売企業で、1979年に創業し、本社をテネシー州メンフィスに置いています。現在は米国全土、メキシコ、プエルトリコ、ブラジル、米領バージン諸島に計7140店舗を展開し、幅広い車関連部品を供給しています。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
AZO vs XEL — 直接比較
売上が大きい
AZO
1.2倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
XEL
+6.0%の差
8.1%
純利益率が高い
XEL
純利益率が5.0%高い
11.0%
フリーキャッシュフローが多い
AZO
FCF $3.3B多い
$-3.2B
2年売上CAGRが高い
AZO
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $3.6B |
| 純利益 | $468.9M | $567.0M |
| 粗利率 | 52.5% | — |
| 営業利益率 | 16.3% | 16.3% |
| 純利益率 | 11.0% | 15.9% |
| 売上前年比 | 8.1% | 14.1% |
| 純利益前年比 | -3.9% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $27.63 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AZOXEL
| Q1 26 | $4.3B | — | ||
| Q4 25 | $4.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $3.0B |
純利益AZOXEL
| Q1 26 | $468.9M | — | ||
| Q4 25 | $530.8M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $837.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $608.4M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $487.9M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $564.9M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $902.2M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $651.7M | $302.0M |
粗利率AZOXEL
| Q1 26 | 52.5% | — | ||
| Q4 25 | 51.0% | — | ||
| Q3 25 | 51.5% | — | ||
| Q2 25 | 52.7% | — | ||
| Q1 25 | 53.9% | — | ||
| Q4 24 | 53.0% | — | ||
| Q3 24 | 52.5% | — | ||
| Q2 24 | 53.5% | — |
営業利益率AZOXEL
| Q1 26 | 16.3% | — | ||
| Q4 25 | 16.9% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 14.8% |
純利益率AZOXEL
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 11.5% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 13.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 14.5% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 10.0% |
EPS（希薄化後）AZOXEL
| Q1 26 | $27.63 | — | ||
| Q4 25 | $31.04 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $48.70 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $35.36 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $28.29 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $32.52 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $51.42 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $36.69 | $0.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $285.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $-2.9B | $23.6B |
| 総資産 | $20.4B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AZOXEL
| Q1 26 | $285.5M | — | ||
| Q4 25 | $287.6M | — | ||
| Q3 25 | $271.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $268.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $300.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $304.0M | $179.0M | ||
| Q3 24 | $298.2M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $275.4M | $1.6B |
総負債AZOXEL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $31.8B | ||
| Q3 25 | — | $32.0B | ||
| Q2 25 | — | $31.1B | ||
| Q1 25 | — | $29.4B | ||
| Q4 24 | — | $27.3B | ||
| Q3 24 | — | $27.5B | ||
| Q2 24 | — | $27.7B |
株主資本AZOXEL
| Q1 26 | $-2.9B | — | ||
| Q4 25 | $-3.2B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $-3.4B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $-4.0B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $-4.5B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $-4.7B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $-4.7B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $-4.8B | $18.0B |
総資産AZOXEL
| Q1 26 | $20.4B | — | ||
| Q4 25 | $19.7B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $19.4B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $17.5B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $17.2B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $17.1B | $67.9B |
負債/資本比率AZOXEL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.35× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.40× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.4M | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.6M | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.80× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAZOXEL
| Q1 26 | $373.4M | — | ||
| Q4 25 | $944.2M | $209.0M | ||
| Q3 25 | $952.8M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $769.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $811.8M | $664.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $669.5M | $1.2B |
フリーキャッシュフローAZOXEL
| Q1 26 | $35.6M | — | ||
| Q4 25 | $630.0M | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $511.1M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $423.1M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $291.0M | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $564.8M | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $723.5M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $434.4M | $-641.0M |
FCFマージンAZOXEL
| Q1 26 | 0.8% | — | ||
| Q4 25 | 13.6% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 8.2% | -33.0% | ||
| Q2 25 | 9.5% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 7.4% | -24.6% | ||
| Q4 24 | 13.2% | -49.8% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 10.3% | -21.2% |
設備投資強度AZOXEL
| Q1 26 | 7.9% | — | ||
| Q4 25 | 6.8% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 60.5% |
キャッシュ転換率AZOXEL
| Q1 26 | 0.80× | — | ||
| Q4 25 | 1.78× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 1.14× | 3.37× | ||
| Q2 25 | 1.26× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.44× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 3.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AZO
セグメントデータなし
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
