vs
ボーイング（BA）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バレロ・エナジーの直近四半期売上が大きい（$30.4B vs $22.2B、ボーイングの約1.4倍）。バレロ・エナジーの純利益率が高く（3.7% vs -0.0%、差は3.8%）。ボーイングの前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs -1.2%）。過去8四半期でボーイングの売上複合成長率が高い（14.8% vs -2.2%）
ボーイング社はアメリカの多国籍航空宇宙企業で1916年に設立されました。民間航空機、回転翼機、ロケット、衛星、ミサイルの設計・製造・世界販売を手がけるほか、リースや製品サポートサービスも提供しています。2022年収益ベースで世界第4位の防衛請負業者であり、米国最大の輸出企業でもあります。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
BA vs VLO — 直接比較
売上が大きい
VLO
1.4倍大きい
$22.2B
売上成長率が高い
BA
+15.2%の差
-1.2%
純利益率が高い
VLO
純利益率が3.8%高い
-0.0%
2年売上CAGRが高い
BA
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $22.2B | $30.4B |
| 純利益 | $-7.0M | $1.1B |
| 粗利率 | — | 6.3% |
| 営業利益率 | 2.0% | 5.2% |
| 純利益率 | -0.0% | 3.7% |
| 売上前年比 | 14.0% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 77.4% | 303.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $3.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BAVLO
| Q1 26 | $22.2B | — | ||
| Q4 25 | $23.9B | $30.4B | ||
| Q3 25 | $23.3B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $22.7B | $29.9B | ||
| Q1 25 | $19.5B | $30.3B | ||
| Q4 24 | $15.2B | $30.8B | ||
| Q3 24 | $17.8B | $32.9B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $34.5B |
純利益BAVLO
| Q1 26 | $-7.0M | — | ||
| Q4 25 | $8.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $-5.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-611.0M | $714.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $-595.0M | ||
| Q4 24 | $-3.9B | $281.0M | ||
| Q3 24 | $-6.2B | $364.0M | ||
| Q2 24 | $-1.4B | $880.0M |
粗利率BAVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.6% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -10.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | -10.4% | 2.0% | ||
| Q3 24 | -19.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 4.2% |
営業利益率BAVLO
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | 36.7% | 5.2% | ||
| Q3 25 | -20.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -3.0% | ||
| Q4 24 | -24.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -32.3% | 1.5% | ||
| Q2 24 | -6.5% | 3.5% |
純利益率BAVLO
| Q1 26 | -0.0% | — | ||
| Q4 25 | 34.3% | 3.7% | ||
| Q3 25 | -22.9% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 2.4% | ||
| Q1 25 | -0.2% | -2.0% | ||
| Q4 24 | -25.4% | 0.9% | ||
| Q3 24 | -34.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 2.6% |
EPS（希薄化後）BAVLO
| Q1 26 | $-0.11 | — | ||
| Q4 25 | $10.70 | $3.66 | ||
| Q3 25 | $-7.14 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $-0.92 | $2.28 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $-1.90 | ||
| Q4 24 | $-5.50 | $0.98 | ||
| Q3 24 | $-9.97 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $-2.33 | $2.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $9.4B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | $44.4B | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $6.0B | $23.7B |
| 総資産 | $164.8B | $58.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 7.41× | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BAVLO
| Q1 26 | $9.4B | — | ||
| Q4 25 | $29.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $23.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $23.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $23.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $26.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $10.5B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $5.2B |
総負債BAVLO
| Q1 26 | $44.4B | — | ||
| Q4 25 | $45.6B | $9.7B | ||
| Q3 25 | $44.6B | $9.7B | ||
| Q2 25 | $44.6B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $45.7B | $10.3B | ||
| Q4 24 | $52.6B | $9.7B | ||
| Q3 24 | $53.2B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $53.2B | $9.7B |
株主資本BAVLO
| Q1 26 | $6.0B | — | ||
| Q4 25 | $5.5B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $-8.3B | $23.8B | ||
| Q2 25 | $-3.3B | $24.1B | ||
| Q1 25 | $-3.3B | $23.5B | ||
| Q4 24 | $-3.9B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $-23.6B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $-18.0B | $25.4B |
総資産BAVLO
| Q1 26 | $164.8B | — | ||
| Q4 25 | $168.2B | $58.0B | ||
| Q3 25 | $150.0B | $58.6B | ||
| Q2 25 | $155.1B | $59.4B | ||
| Q1 25 | $156.5B | $59.2B | ||
| Q4 24 | $156.4B | $60.1B | ||
| Q3 24 | $137.7B | $60.4B | ||
| Q2 24 | $142.7B | $63.6B |
負債/資本比率BAVLO
| Q1 26 | 7.41× | — | ||
| Q4 25 | 8.37× | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.5B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -6.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBAVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $227.0M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $-1.6B | $952.0M | ||
| Q4 24 | $-3.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-1.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $-3.9B | $2.5B |
フリーキャッシュフローBAVLO
| Q1 26 | $-1.5B | — | ||
| Q4 25 | $375.0M | — | ||
| Q3 25 | $238.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $-200.0M | $529.0M | ||
| Q1 25 | $-2.3B | $293.0M | ||
| Q4 24 | $-4.1B | $523.0M | ||
| Q3 24 | $-2.0B | $866.0M | ||
| Q2 24 | $-4.3B | $2.1B |
FCFマージンBAVLO
| Q1 26 | -6.5% | — | ||
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -11.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -26.9% | 1.7% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 2.6% | ||
| Q2 24 | -25.7% | 5.9% |
設備投資強度BAVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 1.2% |
キャッシュ転換率BAVLO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.16× | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.72× | ||
| Q2 25 | — | 1.31× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.81× | ||
| Q3 24 | — | 3.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.81× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BA
| Commercial Airplanes | $9.2B | 41% |
| Defense, Space & Security | $7.6B | 34% |
| Global Services | $5.4B | 24% |
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
