vs
ボールコーポレーション（BALL）とBurlington Stores, Inc.（BURL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.7B、Burlington Stores, Inc.の約1.2倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs 3.9%、差は2.1%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 7.1%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $-109.6M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs -6.9%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
バーリントンストアーズ（旧名：バーリントンコートファクトリー）は米国の大手オフプライス小売業者で、全米46州とプエルトリコに1138店以上を展開し、本社はニュージャージー州バーリントンタウンシップにある。2007年にベイン・キャピタルに買収され、2008年にトム・キングズベリーが社長兼CEOに就任、2013年に再上場し、米国第3位のオフプライス小売企業である。
BALL vs BURL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.7B |
| 純利益 | $200.0M | $104.8M |
| 粗利率 | — | 44.2% |
| 営業利益率 | 7.2% | 5.1% |
| 純利益率 | 6.0% | 3.9% |
| 売上前年比 | 16.2% | 7.1% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 15.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $1.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.1B |
| Q4 25 | $200.0M | $104.8M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $94.2M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $100.8M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $73.8M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $78.5M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $227.5M |
| Q4 25 | — | 44.2% | ||
| Q3 25 | — | 43.7% | ||
| Q2 25 | — | 43.8% | ||
| Q1 25 | — | 42.9% | ||
| Q4 24 | — | 43.9% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 42.8% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 42.7% |
| Q4 25 | 7.2% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 10.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 10.0% |
| Q4 25 | 6.0% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 8.0% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 7.3% |
| Q4 25 | $0.73 | $1.63 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $1.47 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $1.58 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $4.03 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $1.40 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $1.15 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.22 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $3.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $584.1M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $1.5B |
| 総資産 | $19.5B | $9.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 1.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $584.1M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $747.6M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $371.1M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $994.7M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $857.8M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $659.9M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $742.3M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $925.4M |
| Q4 25 | $7.0B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.4B |
| Q4 25 | $5.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $996.9M |
| Q4 25 | $19.5B | $9.6B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $9.3B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $8.5B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $7.8B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $7.7B |
| Q4 25 | 1.29× | 1.32× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 1.40× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.21× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 1.12× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 1.35× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 1.15× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 1.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $143.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $-109.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 9.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 1.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $-358.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $143.3M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $179.4M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $543.2M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $110.4M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $160.4M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $49.4M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $598.5M |
| Q4 25 | $1.0B | $-109.6M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $-101.0K | ||
| Q2 25 | $236.0M | $-438.6M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $189.8M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-56.2M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $-35.2M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $-115.5M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $410.3M |
| Q4 25 | 31.1% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 7.6% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -17.5% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 16.0% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 4.9% | -4.9% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 13.1% |
| Q4 25 | 5.1% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 6.0% |
| Q4 25 | 6.05× | 1.37× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 1.91× | ||
| Q2 25 | 1.54× | -0.29× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 2.08× | ||
| Q4 24 | — | 1.22× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 2.18× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.63× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 2.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
BURL
セグメントデータなし
