vs
ボールコーポレーション（BALL）とConstellation Energy（CEG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.7倍）。Constellation Energyの純利益率が高く（7.6% vs 6.0%、差は1.6%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 16.2%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $-181.0M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 4.0%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
BALL vs CEG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $5.7B |
| 純利益 | $200.0M | $432.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 10.5% |
| 純利益率 | 6.0% | 7.6% |
| 売上前年比 | 16.2% | 25.8% |
| 純利益前年比 | 766.7% | -49.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $1.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $5.3B |
| Q4 25 | $200.0M | $432.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $839.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $118.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $852.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $159.0M | $814.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $883.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
| Q4 25 | 7.2% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 25.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 15.5% |
| Q4 25 | 6.0% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 1.9% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 18.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 18.5% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 16.8% |
| Q4 25 | $0.73 | $1.38 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $2.97 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $2.67 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $2.71 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $3.82 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.58 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $2.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $3.6B |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $14.5B |
| 総資産 | $19.5B | $57.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $568.0M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $296.0M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $449.0M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $885.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $311.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $562.0M |
| Q4 25 | $7.0B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $5.4B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $14.3B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $13.2B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $11.4B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $11.2B |
| Q4 25 | $19.5B | $57.2B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $56.2B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $53.0B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $52.3B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $52.9B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $51.8B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $51.3B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $52.0B |
| Q4 25 | 1.29× | 0.51× | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | 0.64× | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $805.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $-181.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | -3.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 17.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 1.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $805.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $332.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $107.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $-1.0B | ||
| Q3 24 | $610.0M | $-112.0M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $-613.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $-723.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $-181.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $236.0M | $710.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $-699.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-1.7B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $-664.0M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $-1.2B | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-1.5B |
| Q4 25 | 31.1% | -3.2% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 13.8% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -11.4% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 16.0% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 4.9% | -26.3% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -27.8% |
| Q4 25 | 5.1% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 13.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 14.0% |
| Q4 25 | 6.05× | 1.86× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 1.99× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.76× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 0.91× | ||
| Q4 24 | — | -1.19× | ||
| Q3 24 | 3.07× | -0.09× | ||
| Q2 24 | 1.58× | -0.75× | ||
| Q1 24 | -0.34× | -0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
