vs
ボールコーポレーション（BALL）とCMS Energy（CMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.1B、CMS Energyの約1.6倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs 6.0%、差は7.6%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 13.0%）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs -0.2%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
BALL vs CMS — 直接比較
売上が大きい
BALL
1.6倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
BALL
+3.2%の差
13.0%
純利益率が高い
CMS
純利益率が7.6%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.1B |
| 純利益 | $200.0M | $289.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 20.4% |
| 純利益率 | 6.0% | 13.5% |
| 売上前年比 | 16.2% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLCMS
| Q4 25 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.1B |
純利益BALLCMS
| Q4 25 | $200.0M | $289.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $277.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $201.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $304.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $265.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $253.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $198.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $287.0M |
粗利率BALLCMS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
営業利益率BALLCMS
| Q4 25 | 7.2% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 19.2% |
純利益率BALLCMS
| Q4 25 | 6.0% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 14.0% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 12.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 13.4% |
EPS（希薄化後）BALLCMS
| Q4 25 | $0.73 | $0.94 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.92 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.66 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $1.01 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.84 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $509.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $9.1B |
| 総資産 | $19.5B | $39.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLCMS
| Q4 25 | $1.2B | $509.0M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $362.0M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $844.0M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $465.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $103.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $412.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $699.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $802.0M |
総負債BALLCMS
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
株主資本BALLCMS
| Q4 25 | $5.4B | $9.1B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $8.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $8.0B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $7.9B |
総資産BALLCMS
| Q4 25 | $19.5B | $39.9B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $37.7B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $36.3B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $35.9B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $34.8B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $34.4B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $33.9B |
負債/資本比率BALLCMS
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $478.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLCMS
| Q4 25 | $1.2B | $478.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $343.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $414.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $500.0M | $403.0M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $304.0M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $707.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $956.0M |
フリーキャッシュフローBALLCMS
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $257.0M | $-635.0M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $-470.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $112.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | — | ||
| Q3 24 | $493.0M | $-502.0M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $26.0M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $343.0M |
FCFマージンBALLCMS
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.6% | -32.2% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -26.1% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 13.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.0% | -29.3% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 1.6% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 16.0% |
設備投資強度BALLCMS
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | 49.5% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 49.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 37.0% | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | 47.1% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 43.2% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 28.6% |
キャッシュ転換率BALLCMS
| Q4 25 | 6.05× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 1.24× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 2.06× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 3.29× | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 3.57× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 3.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
