vs
ボールコーポレーション（BALL）とCOMFORT SYSTEMS USA INC（FIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.6B、COMFORT SYSTEMS USA INCの約1.3倍）。COMFORT SYSTEMS USA INCの純利益率が高く（12.5% vs 6.0%、差は6.5%）。COMFORT SYSTEMS USA INCの前年同期比売上増加率が高い（41.7% vs 16.2%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $402.4M）。過去8四半期でCOMFORT SYSTEMS USA INCの売上複合成長率が高い（31.2% vs 7.9%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
Comfort Systems USA Inc.は米国の企業で、機械・電気工事の請負サービスを主力事業としています。事業範囲は空調設備、給排水・配管工事、制御システム、オフサイト建設、モニタリングサービス、消防設備、電気システムの設置及び保守メンテナンスにまで及びます。
BALL vs FIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.6B |
| 純利益 | $200.0M | $330.8M |
| 粗利率 | — | 25.5% |
| 営業利益率 | 7.2% | 16.1% |
| 純利益率 | 6.0% | 12.5% |
| 売上前年比 | 16.2% | 41.7% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 126.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $9.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.5B |
| Q4 25 | $200.0M | $330.8M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $291.6M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $230.8M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $169.3M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $145.9M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $146.2M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $134.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $96.3M |
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 23.5% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 23.2% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 19.3% |
| Q4 25 | 7.2% | 16.1% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 8.8% |
| Q4 25 | 6.0% | 12.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 6.3% |
| Q4 25 | $0.73 | $9.35 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $8.25 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $6.53 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $4.75 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $4.08 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $4.09 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $3.74 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $2.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $981.9M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $145.2M |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $2.4B |
| 総資産 | $19.5B | $6.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $981.9M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $860.5M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $331.7M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $204.8M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $549.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $415.6M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $199.4M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $100.8M |
| Q4 25 | $7.0B | $145.2M | ||
| Q3 25 | $6.9B | $136.0M | ||
| Q2 25 | $6.5B | $73.0M | ||
| Q1 25 | $6.1B | $67.8M | ||
| Q4 24 | $5.3B | $68.3M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $62.3M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $73.4M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $77.0M |
| Q4 25 | $5.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $1.4B |
| Q4 25 | $19.5B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $3.9B |
| Q4 25 | 1.29× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 0.04× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.04× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 0.04× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.04× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.05× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 0.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $468.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $402.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 15.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $468.5M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $553.3M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $252.5M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $-88.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $210.5M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $302.2M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $189.9M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $146.6M |
| Q4 25 | $1.0B | $402.4M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $517.9M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $221.2M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $-110.2M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $169.8M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $280.1M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $166.5M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $121.6M |
| Q4 25 | 31.1% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 9.2% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 7.9% |
| Q4 25 | 5.1% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.6% |
| Q4 25 | 6.05× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 1.90× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.09× | ||
| Q1 25 | -3.72× | -0.52× | ||
| Q4 24 | — | 1.44× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 2.07× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 1.42× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
FIX
| Electrical Segment | $823.7M | 31% |
| Manufacturing Customer | $542.7M | 21% |
| Existing Building Construction | $491.4M | 19% |
| Healthcare Sector Customer | $220.8M | 8% |
| Service Projects | $153.0M | 6% |
| Education | $137.5M | 5% |
| Government Customer | $131.0M | 5% |
| Office Building Customer | $88.2M | 3% |
| Other Customer | $40.7M | 2% |
| Multi Family And Residential | $33.7M | 1% |
