vs
ボールコーポレーション（BALL）とLeidos（LDOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Leidosの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.3倍）。Leidosの純利益率が高く（7.8% vs 6.0%、差は1.8%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs -3.5%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $452.0M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 3.1%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
Leidos Holdings, Inc.は米国バージニア州レストンに本社を置く企業で、国防、航空、情報技術、生物医学研究の各分野で科学研究、エンジニアリング、システムインテグレーション、技術サービスを提供している。前身はSAICで、2016年8月にロッキード・マーティンのIT部門と合併し、国防産業最大のITサービスプロバイダーとなった。
BALL vs LDOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $4.2B |
| 純利益 | $200.0M | $327.0M |
| 粗利率 | — | 17.4% |
| 営業利益率 | 7.2% | 11.3% |
| 純利益率 | 6.0% | 7.8% |
| 売上前年比 | 16.2% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 15.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $2.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $4.2B | ||
| Q4 25 | $3.3B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $4.1B |
| Q1 26 | — | $327.0M | ||
| Q4 25 | $200.0M | $367.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $391.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $363.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | — | ||
| Q3 24 | $199.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $322.0M |
| Q1 26 | — | 17.4% | ||
| Q4 25 | — | 18.0% | ||
| Q3 25 | — | 18.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.6% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 16.6% |
| Q1 26 | — | 11.3% | ||
| Q4 25 | 7.2% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 7.4% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 11.6% |
| Q1 26 | — | 7.8% | ||
| Q4 25 | 6.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 6.5% | ||
| Q4 24 | -1.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.5% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 7.8% |
| Q1 26 | — | $2.54 | ||
| Q4 25 | $0.73 | $2.82 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $3.01 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $2.77 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $0.23 | — | ||
| Q3 24 | $0.65 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $4.9B |
| 総資産 | $19.5B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $1.2B | $974.0M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $842.0M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $943.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $823.0M |
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | $7.0B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.1B |
| Q1 26 | — | $4.9B | ||
| Q4 25 | $5.4B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $5.9B | — | ||
| Q3 24 | $6.7B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $4.5B |
| Q1 26 | — | $13.5B | ||
| Q4 25 | $19.5B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $13.1B | ||
| Q4 24 | $17.6B | — | ||
| Q3 24 | $18.8B | $13.3B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $12.9B |
| Q1 26 | — | 0.94× | ||
| Q4 25 | 1.29× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.18× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.92× | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.88× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $495.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $452.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 10.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $495.0M | ||
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $384.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $299.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | — | ||
| Q3 24 | $610.0M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $374.0M |
| Q1 26 | — | $452.0M | ||
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $257.0M | $680.0M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $213.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | — | ||
| Q3 24 | $493.0M | $633.0M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $351.0M |
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.6% | 16.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 0.9% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 13.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.0% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 8.5% |
| Q1 26 | — | 1.0% | ||
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 0.6% |
| Q1 26 | — | 1.51× | ||
| Q4 25 | 6.05× | — | ||
| Q3 25 | 1.20× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 0.16× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 1.05× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.07× | 1.80× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
LDOS
| US Do D And US Intelligence Community | $1.4B | 32% |
| Cost Reimbursement And Fixed Price Incentive Fee | $1.0B | 24% |
| Commercial And International Segment | $609.0M | 15% |
| Defense Systems Segment | $546.0M | 13% |
| Other | $358.0M | 9% |
| Time And Materials And Fixed Price Level Of Effort | $295.0M | 7% |
| Commercial And Non US Customers | $38.0M | 1% |
