vs
ボールコーポレーション（BALL）とMagnera Corp（MAGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $792.0M、Magnera Corpの約4.2倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs -4.3%、差は10.3%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 12.8%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $-13.0M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs 7.9%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
BALL vs MAGN — 直接比較
売上が大きい
BALL
4.2倍大きい
$792.0M
売上成長率が高い
BALL
+3.4%の差
12.8%
純利益率が高い
BALL
純利益率が10.3%高い
-4.3%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $1.1B多い
$-13.0M
2年売上CAGRが高い
MAGN
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $792.0M |
| 純利益 | $200.0M | $-34.0M |
| 粗利率 | — | 12.2% |
| 営業利益率 | 7.2% | 1.8% |
| 純利益率 | 6.0% | -4.3% |
| 売上前年比 | 16.2% | 12.8% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 43.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $-0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLMAGN
| Q4 25 | $3.3B | $792.0M | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | $839.0M | ||
| Q1 25 | $3.1B | $824.0M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $702.0M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $332.1M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $556.0M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $558.0M |
純利益BALLMAGN
| Q4 25 | $200.0M | $-34.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | — | ||
| Q2 25 | $215.0M | $-18.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $-41.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $-60.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $-15.2M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $14.0M |
粗利率BALLMAGN
| Q4 25 | — | 12.2% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 10.7% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.1% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 6.2% |
営業利益率BALLMAGN
| Q4 25 | 7.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 11.6% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -3.1% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.8% |
純利益率BALLMAGN
| Q4 25 | 6.0% | -4.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | -2.1% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -5.0% | ||
| Q4 24 | -1.0% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 2.5% |
EPS（希薄化後）BALLMAGN
| Q4 25 | $0.73 | $-0.95 | ||
| Q3 25 | $1.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.76 | $-0.51 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $-1.15 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $-1.69 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.60 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $264.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $1.0B |
| 総資産 | $19.5B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 1.86× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLMAGN
| Q4 25 | $1.2B | $264.0M | ||
| Q3 25 | $568.0M | — | ||
| Q2 25 | $296.0M | $276.0M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $282.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $215.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $230.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $33.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $30.2M |
総負債BALLMAGN
| Q4 25 | $7.0B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $877.4M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $884.7M |
株主資本BALLMAGN
| Q4 25 | $5.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $5.4B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $2.4B |
総資産BALLMAGN
| Q4 25 | $19.5B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $18.7B | — | ||
| Q2 25 | $18.6B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $1.5B |
負債/資本比率BALLMAGN
| Q4 25 | 1.29× | 1.86× | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.77× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 1.83× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 1.80× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.91× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 0.36× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $2.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $-13.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | -1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLMAGN
| Q4 25 | $1.2B | $2.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | — | ||
| Q2 25 | $332.0M | $0 | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $65.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $-58.0M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $12.2M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $38.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $20.0M |
フリーキャッシュフローBALLMAGN
| Q4 25 | $1.0B | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | — | ||
| Q2 25 | $236.0M | — | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $42.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-74.0M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $23.0M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $12.5M |
FCFマージンBALLMAGN
| Q4 25 | 31.1% | -1.6% | ||
| Q3 25 | 7.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | -24.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -10.5% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 4.1% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 2.2% |
設備投資強度BALLMAGN
| Q4 25 | 5.1% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.3% |
キャッシュ転換率BALLMAGN
| Q4 25 | 6.05× | — | ||
| Q3 25 | 1.20× | — | ||
| Q2 25 | 1.54× | — | ||
| Q1 25 | -3.72× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.07× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | 2.00× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
MAGN
セグメントデータなし
