vs
ボールコーポレーション（BALL）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.3B、PPL Corporationの約1.4倍）。PPL Corporationの純利益率が高く（11.3% vs 6.0%、差は5.4%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 7.2%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $-614.0M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 1.0%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
BALL vs PPL — 直接比較
売上が大きい
BALL
1.4倍大きい
$2.3B
売上成長率が高い
BALL
+9.0%の差
7.2%
純利益率が高い
PPL
純利益率が5.4%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $1.7B多い
$-614.0M
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.3B |
| 純利益 | $200.0M | $266.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 20.3% |
| 純利益率 | 6.0% | 11.3% |
| 売上前年比 | 16.2% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLPPL
| Q4 25 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.3B |
純利益BALLPPL
| Q4 25 | $200.0M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $307.0M |
粗利率BALLPPL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
営業利益率BALLPPL
| Q4 25 | 7.2% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 23.7% |
純利益率BALLPPL
| Q4 25 | 6.0% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 16.3% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 13.3% |
EPS（希薄化後）BALLPPL
| Q4 25 | $0.73 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $14.9B |
| 総資産 | $19.5B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLPPL
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $568.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $296.0M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $312.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $282.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $276.0M |
総負債BALLPPL
| Q4 25 | $7.0B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
株主資本BALLPPL
| Q4 25 | $5.4B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $14.1B |
総資産BALLPPL
| Q4 25 | $19.5B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $39.6B |
負債/資本比率BALLPPL
| Q4 25 | 1.29× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLPPL
| Q4 25 | $1.2B | $548.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $966.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $513.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $511.0M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $282.0M |
フリーキャッシュフローBALLPPL
| Q4 25 | $1.0B | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-314.0M |
FCFマージンBALLPPL
| Q4 25 | 31.1% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 7.6% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -16.1% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -15.9% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -13.6% |
設備投資強度BALLPPL
| Q4 25 | 5.1% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 25.9% |
キャッシュ転換率BALLPPL
| Q4 25 | 6.05× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 3.29× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 1.24× | ||
| Q4 24 | — | 2.89× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 4.03× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
