vs
ボールコーポレーション（BALL）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.6倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 6.0%、差は8.5%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 11.9%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $170.0M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs -0.5%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
BALL vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.1B |
| 純利益 | $200.0M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 7.2% | 20.7% |
| 純利益率 | 6.0% | 14.5% |
| 売上前年比 | 16.2% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.1B |
| Q4 25 | $200.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 39.2% |
| Q4 25 | 7.2% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 14.6% |
| Q4 25 | 6.0% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 12.6% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.73 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $3.7B |
| 総資産 | $19.5B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $470.5M |
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $5.4B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $3.5B |
| Q4 25 | $19.5B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $11.4B |
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $234.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $119.8M |
| Q4 25 | $1.0B | $170.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | — | ||
| Q2 25 | $236.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $493.0M | — | ||
| Q2 24 | $146.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $68.6M |
| Q4 25 | 31.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 7.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 16.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.9% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 3.2% |
| Q4 25 | 5.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 2.4% |
| Q4 25 | 6.05× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.79× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 1.20× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
