vs
ボールコーポレーション（BALL）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.1倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 6.0%、差は14.4%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $1.0B）。過去8四半期でステート・ストリートの売上複合成長率が高い（8.1% vs 7.9%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
BALL vs STT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $3.7B |
| 純利益 | $200.0M | $747.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 25.0% |
| 純利益率 | 6.0% | 20.4% |
| 売上前年比 | 16.2% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 766.7% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.1B |
| Q4 25 | $200.0M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $463.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
| Q4 25 | 7.2% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 19.1% |
| Q4 25 | 6.0% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 19.6% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 14.8% |
| Q4 25 | $0.73 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $27.8B |
| 総資産 | $19.5B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $568.0M | — | ||
| Q2 25 | $296.0M | — | ||
| Q1 25 | $449.0M | — | ||
| Q4 24 | $885.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $5.4B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $24.4B |
| Q4 25 | $19.5B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $338.0B |
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $384.0M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $332.0M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $500.0M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $610.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $252.0M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $-844.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $257.0M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $236.0M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $146.0M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-1.1B |
| Q4 25 | 31.1% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -254.1% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 4.9% | -246.2% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -34.2% |
| Q4 25 | 5.1% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 7.3% |
| Q4 25 | 6.05× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.54× | -12.18× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 3.72× | ||
| Q4 24 | — | -9.49× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 1.58× | -10.75× | ||
| Q1 24 | -0.34× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
