vs
ボールコーポレーション（BALL）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.4倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs 4.8%、差は1.1%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 16.2%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 7.9%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
BALL vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.4倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
VST
+15.0%の差
16.2%
純利益率が高い
BALL
純利益率が1.1%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $445.0M多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $4.8B |
| 純利益 | $200.0M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 9.9% |
| 純利益率 | 6.0% | 4.8% |
| 売上前年比 | 16.2% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 766.7% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLVST
| Q4 25 | $3.3B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.2B |
純利益BALLVST
| Q4 25 | $200.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $159.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $-35.0M |
粗利率BALLVST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
営業利益率BALLVST
| Q4 25 | 7.2% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 7.4% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.7% |
純利益率BALLVST
| Q4 25 | 6.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 128.3% | -1.1% |
EPS（希薄化後）BALLVST
| Q4 25 | $0.73 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $5.1B |
| 総資産 | $19.5B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLVST
| Q4 25 | $1.2B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.1B |
総負債BALLVST
| Q4 25 | $7.0B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $14.7B |
株主資本BALLVST
| Q4 25 | $5.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $5.7B |
総資産BALLVST
| Q4 25 | $19.5B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $38.2B |
負債/資本比率BALLVST
| Q4 25 | 1.29× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLVST
| Q4 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $384.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $332.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $610.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $252.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $312.0M |
フリーキャッシュフローBALLVST
| Q4 25 | $1.0B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $236.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $146.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-153.0M |
FCFマージンBALLVST
| Q4 25 | 31.1% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -4.8% |
設備投資強度BALLVST
| Q4 25 | 5.1% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 14.7% |
キャッシュ転換率BALLVST
| Q4 25 | 6.05× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -3.72× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.07× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 3.28× | ||
| Q1 24 | -0.34× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
