vs
ボールコーポレーション（BALL）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.1倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 6.0%、差は13.1%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 12.7%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $-379.0M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 7.3%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
BALL vs WMB — 直接比較
売上が大きい
WMB
1.1倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
BALL
+3.6%の差
12.7%
純利益率が高い
WMB
純利益率が13.1%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $1.4B多い
$-379.0M
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
7.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $3.8B |
| 純利益 | $200.0M | $734.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 27.3% |
| 純利益率 | 6.0% | 19.1% |
| 売上前年比 | 16.2% | 12.7% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLWMB
| Q4 25 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.3B |
純利益BALLWMB
| Q4 25 | $200.0M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $632.0M |
粗利率BALLWMB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
営業利益率BALLWMB
| Q4 25 | 7.2% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 30.3% |
純利益率BALLWMB
| Q4 25 | 6.0% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 16.5% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 18.9% |
EPS（希薄化後）BALLWMB
| Q4 25 | $0.73 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $12.8B |
| 総資産 | $19.5B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLWMB
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $568.0M | — | ||
| Q2 25 | $296.0M | — | ||
| Q1 25 | $449.0M | — | ||
| Q4 24 | $885.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
総負債BALLWMB
| Q4 25 | $7.0B | $27.3B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $25.6B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $24.1B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $24.7B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $24.8B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $24.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $24.1B |
株主資本BALLWMB
| Q4 25 | $5.4B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $12.4B |
総資産BALLWMB
| Q4 25 | $19.5B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $52.7B |
負債/資本比率BALLWMB
| Q4 25 | 1.29× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 2.06× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 1.93× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 2.00× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 1.96× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLWMB
| Q4 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $384.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $332.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $500.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $610.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $252.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $1.2B |
フリーキャッシュフローBALLWMB
| Q4 25 | $1.0B | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $690.0M |
FCFマージンBALLWMB
| Q4 25 | 31.1% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 14.2% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 24.6% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 20.7% |
設備投資強度BALLWMB
| Q4 25 | 5.1% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 16.3% |
キャッシュ転換率BALLWMB
| Q4 25 | 6.05× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 2.66× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 2.07× | ||
| Q4 24 | — | 2.51× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 3.19× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
