vs
BayCom Corp（BCML）とCOMPX INTERNATIONAL INC（CIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $25.9M、BayCom Corpの約1.5倍）。BayCom Corpの純利益率が高く（26.5% vs 12.4%、差は14.1%）。BayCom Corpの前年同期比売上増加率が高い（9.4% vs -1.9%）。BayCom Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.1M vs $11.4M）。過去8四半期でBayCom Corpの売上複合成長率が高い（2.9% vs -0.4%）
BayCom Corpは米国に本社を置く銀行持株会社で、完全子会社のBay Commercial Bankを通じて、主に北カリフォルニア地域の中小企業や個人顧客に対し、商業融資、預金商品、個人銀行サービス、地域密着型の資産管理ソリューションを提供しています。
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
BCML vs CIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $25.9M | $37.7M |
| 純利益 | $6.9M | $4.7M |
| 粗利率 | — | 32.1% |
| 営業利益率 | 36.6% | 15.0% |
| 純利益率 | 26.5% | 12.4% |
| 売上前年比 | 9.4% | -1.9% |
| 純利益前年比 | 12.1% | 3.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.9M | $37.7M | ||
| Q3 25 | $25.7M | $40.0M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $23.7M | $38.4M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $23.8M | $35.9M | ||
| Q1 24 | $24.5M | $38.0M |
| Q4 25 | $6.9M | $4.7M | ||
| Q3 25 | $5.0M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $5.5M | ||
| Q1 25 | $5.7M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $3.8M |
| Q4 25 | — | 32.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.6% | ||
| Q2 25 | — | 31.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.8% | ||
| Q3 24 | — | 28.1% | ||
| Q2 24 | — | 31.1% | ||
| Q1 24 | — | 25.5% |
| Q4 25 | 36.6% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 31.6% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 31.9% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 33.3% | 9.8% |
| Q4 25 | 26.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 23.4% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 25.9% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 24.0% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.63 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.58 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.51 | $0.42 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $54.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $338.6M | $138.6M |
| 総資産 | $2.6B | $156.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $54.1M | ||
| Q3 25 | — | $46.3M | ||
| Q2 25 | — | $56.2M | ||
| Q1 25 | — | $56.1M | ||
| Q4 24 | — | $60.8M | ||
| Q3 24 | — | $58.8M | ||
| Q2 24 | — | $82.1M | ||
| Q1 24 | — | $75.6M |
| Q4 25 | $338.6M | $138.6M | ||
| Q3 25 | $334.3M | $137.7M | ||
| Q2 25 | $330.6M | $149.5M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $147.6M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $146.1M | ||
| Q3 24 | $321.7M | $145.3M | ||
| Q2 24 | $315.3M | $170.2M | ||
| Q1 24 | $314.2M | $168.9M |
| Q4 25 | $2.6B | $156.2M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $153.7M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $164.8M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $162.2M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $163.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $160.1M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $185.1M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $181.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.8M | $12.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.1M | $11.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 116.2% | 30.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.64× | 2.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $51.1M | $19.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.8M | $12.0M | ||
| Q3 25 | $7.3M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $9.3M | $-137.0K | ||
| Q4 24 | $30.4M | $7.3M | ||
| Q3 24 | $9.6M | $4.1M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $5.1M | $1.7M |
| Q4 25 | $30.1M | $11.4M | ||
| Q3 25 | $6.2M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $5.6M | $3.4M | ||
| Q1 25 | $9.1M | $-959.0K | ||
| Q4 24 | $28.7M | $7.1M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $3.9M | $1.4M |
| Q4 25 | 116.2% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 22.8% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 37.6% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 121.1% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 26.2% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 3.6% |
| Q4 25 | 6.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 0.8% |
| Q4 25 | 4.64× | 2.57× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 1.48× | ||
| Q2 25 | 1.00× | 0.87× | ||
| Q1 25 | 1.63× | -0.03× | ||
| Q4 24 | 4.96× | 1.62× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 1.37× | 2.03× | ||
| Q1 24 | 0.86× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCML
セグメントデータなし
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
