vs
BayCom Corp（BCML）とFutureFuel Corp.（FF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BayCom Corpの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $19.8M、FutureFuel Corp.の約1.3倍）。BayCom Corpの純利益率が高く（26.5% vs -60.5%、差は87.0%）。BayCom Corpの前年同期比売上増加率が高い（9.4% vs -67.7%）。BayCom Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.1M vs $-29.9M）。過去8四半期でBayCom Corpの売上複合成長率が高い（2.9% vs -41.7%）
BayCom Corpは米国に本社を置く銀行持株会社で、完全子会社のBay Commercial Bankを通じて、主に北カリフォルニア地域の中小企業や個人顧客に対し、商業融資、預金商品、個人銀行サービス、地域密着型の資産管理ソリューションを提供しています。
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
BCML vs FF — 直接比較
売上が大きい
BCML
1.3倍大きい
$19.8M
売上成長率が高い
BCML
+77.2%の差
-67.7%
純利益率が高い
BCML
純利益率が87.0%高い
-60.5%
フリーキャッシュフローが多い
BCML
FCF $59.9M多い
$-29.9M
2年売上CAGRが高い
BCML
2年複合成長率
-41.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $25.9M | $19.8M |
| 純利益 | $6.9M | $-12.0M |
| 粗利率 | — | -46.7% |
| 営業利益率 | 36.6% | -62.9% |
| 純利益率 | 26.5% | -60.5% |
| 売上前年比 | 9.4% | -67.7% |
| 純利益前年比 | 12.1% | -529.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCMLFF
| Q4 25 | $25.9M | $19.8M | ||
| Q3 25 | $25.7M | $22.7M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $17.5M | ||
| Q4 24 | $23.7M | $61.5M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $51.1M | ||
| Q2 24 | $23.8M | $72.4M | ||
| Q1 24 | $24.5M | $58.3M |
純利益BCMLFF
| Q4 25 | $6.9M | $-12.0M | ||
| Q3 25 | $5.0M | $-9.3M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $-10.4M | ||
| Q1 25 | $5.7M | $-17.6M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $2.8M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $-1.2M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $4.3M |
粗利率BCMLFF
| Q4 25 | — | -46.7% | ||
| Q3 25 | — | -30.1% | ||
| Q2 25 | — | -24.6% | ||
| Q1 25 | — | -83.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 12.0% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
営業利益率BCMLFF
| Q4 25 | 36.6% | -62.9% | ||
| Q3 25 | 26.3% | -42.9% | ||
| Q2 25 | 35.3% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 31.6% | -107.4% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 32.4% | -5.6% | ||
| Q2 24 | 31.9% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 33.3% | 3.8% |
純利益率BCMLFF
| Q4 25 | 26.5% | -60.5% | ||
| Q3 25 | 19.5% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 25.8% | -29.2% | ||
| Q1 25 | 23.4% | -100.6% | ||
| Q4 24 | 25.9% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 23.5% | -2.3% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 13.2% | ||
| Q1 24 | 24.0% | 7.4% |
EPS（希薄化後）BCMLFF
| Q4 25 | $0.63 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $-0.21 | ||
| Q2 25 | $0.58 | $-0.24 | ||
| Q1 25 | $0.51 | $-0.40 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $0.22 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $51.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $338.6M | $154.7M |
| 総資産 | $2.6B | $192.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCMLFF
| Q4 25 | — | $51.3M | ||
| Q3 25 | — | $85.6M | ||
| Q2 25 | — | $95.2M | ||
| Q1 25 | — | $97.1M | ||
| Q4 24 | — | $109.5M | ||
| Q3 24 | — | $133.4M | ||
| Q2 24 | — | $115.1M | ||
| Q1 24 | — | $201.1M |
株主資本BCMLFF
| Q4 25 | $338.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $334.3M | $169.1M | ||
| Q2 25 | $330.6M | $178.2M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $188.4M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $205.8M | ||
| Q3 24 | $321.7M | $213.3M | ||
| Q2 24 | $315.3M | $214.4M | ||
| Q1 24 | $314.2M | $204.8M |
総資産BCMLFF
| Q4 25 | $2.6B | $192.2M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $203.5M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $218.2M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $227.7M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $247.7M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $256.5M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $261.2M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $365.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.8M | $-27.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.1M | $-29.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 116.2% | -150.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 12.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $51.1M | $-46.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCMLFF
| Q4 25 | $31.8M | $-27.4M | ||
| Q3 25 | $7.3M | $-1.1M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $5.2M | ||
| Q1 25 | $9.3M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $30.4M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $9.6M | $25.8M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $27.8M | ||
| Q1 24 | $5.1M | $-12.2M |
フリーキャッシュフローBCMLFF
| Q4 25 | $30.1M | $-29.9M | ||
| Q3 25 | $6.2M | $-6.5M | ||
| Q2 25 | $5.6M | $-263.0K | ||
| Q1 25 | $9.1M | $-9.4M | ||
| Q4 24 | $28.7M | $-20.7M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $20.5M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $3.9M | $-14.5M |
FCFマージンBCMLFF
| Q4 25 | 116.2% | -150.5% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -28.5% | ||
| Q2 25 | 22.8% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 37.6% | -53.6% | ||
| Q4 24 | 121.1% | -33.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 40.1% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 34.3% | ||
| Q1 24 | 16.1% | -24.9% |
設備投資強度BCMLFF
| Q4 25 | 6.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 3.9% |
キャッシュ転換率BCMLFF
| Q4 25 | 4.64× | — | ||
| Q3 25 | 1.47× | — | ||
| Q2 25 | 1.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 4.96× | -5.94× | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | 2.90× | ||
| Q1 24 | 0.86× | -2.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCML
セグメントデータなし
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
