vs
BayCom Corp（BCML）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $25.9M、BayCom Corpの約1.6倍）。BayCom Corpの純利益率が高く（26.5% vs -17.2%、差は43.7%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 9.4%）。BayCom Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.1M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 2.9%）
BayCom Corpは米国に本社を置く銀行持株会社で、完全子会社のBay Commercial Bankを通じて、主に北カリフォルニア地域の中小企業や個人顧客に対し、商業融資、預金商品、個人銀行サービス、地域密着型の資産管理ソリューションを提供しています。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
BCML vs STIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $25.9M | $41.8M |
| 純利益 | $6.9M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | 36.6% | -12.1% |
| 純利益率 | 26.5% | -17.2% |
| 売上前年比 | 9.4% | 85.7% |
| 純利益前年比 | 12.1% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $25.9M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $25.7M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $23.7M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $23.8M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $24.5M | $17.4M |
| Q4 25 | $6.9M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $5.0M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $6.4M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $5.7M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-7.9M |
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% | ||
| Q1 24 | — | 75.1% |
| Q4 25 | 36.6% | -12.1% | ||
| Q3 25 | 26.3% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 35.3% | -21.1% | ||
| Q1 25 | 31.6% | -34.4% | ||
| Q4 24 | 34.2% | -51.0% | ||
| Q3 24 | 32.4% | -41.7% | ||
| Q2 24 | 31.9% | -51.7% | ||
| Q1 24 | 33.3% | -39.4% |
| Q4 25 | 26.5% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 19.5% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 25.8% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 23.4% | -39.6% | ||
| Q4 24 | 25.9% | -56.4% | ||
| Q3 24 | 23.5% | -72.0% | ||
| Q2 24 | 23.6% | -59.8% | ||
| Q1 24 | 24.0% | -45.2% |
| Q4 25 | $0.63 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.58 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.51 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $0.51 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $338.6M | $22.4M |
| 総資産 | $2.6B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $28.1M | ||
| Q3 25 | — | $28.0M | ||
| Q2 25 | — | $11.0M | ||
| Q1 25 | — | $20.2M | ||
| Q4 24 | — | $18.5M | ||
| Q3 24 | — | $20.9M | ||
| Q2 24 | — | $42.6M | ||
| Q1 24 | — | $47.7M |
| Q4 25 | — | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | — | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
| Q4 25 | $338.6M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $334.3M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $330.6M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $321.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $315.3M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $314.2M | $27.7M |
| Q4 25 | $2.6B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $140.9M | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | $96.8M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $103.8M |
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.8M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.1M | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 116.2% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $51.1M | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.8M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $7.3M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $6.4M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $9.3M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $30.4M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $9.6M | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $5.1M | $-12.0M |
| Q4 25 | $30.1M | $692.0K | ||
| Q3 25 | $6.2M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | $5.6M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $9.1M | $-17.2M | ||
| Q4 24 | $28.7M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $-5.8M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $3.9M | $-12.4M |
| Q4 25 | 116.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 22.8% | -9.9% | ||
| Q1 25 | 37.6% | -53.8% | ||
| Q4 24 | 121.1% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | -31.3% | ||
| Q2 24 | 31.2% | -34.0% | ||
| Q1 24 | 16.1% | -71.1% |
| Q4 25 | 6.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 2.2% |
| Q4 25 | 4.64× | — | ||
| Q3 25 | 1.47× | — | ||
| Q2 25 | 1.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.63× | — | ||
| Q4 24 | 4.96× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.86× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
