vs
BALCHEM CORP（BCPC）とIngevity Corp（NGVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.4倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -45.6%、差は60.5%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 9.8%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -26.2%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
BCPC vs NGVT — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.4倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+26.9%の差
9.8%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が60.5%高い
-45.6%
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $185.4M |
| 純利益 | $39.2M | $-84.6M |
| 粗利率 | 35.6% | 41.2% |
| 営業利益率 | 19.8% | -47.7% |
| 純利益率 | 14.9% | -45.6% |
| 売上前年比 | 9.8% | 36.7% |
| 純利益前年比 | 16.8% | -609.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCNGVT
| Q4 25 | $263.6M | $185.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $333.1M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $365.1M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $135.6M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $333.8M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $390.6M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $340.1M |
純利益BCPCNGVT
| Q4 25 | $39.2M | $-84.6M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $43.5M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-146.5M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-107.2M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-283.7M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-56.0M |
粗利率BCPCNGVT
| Q4 25 | 35.6% | 41.2% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 40.2% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 39.9% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 81.3% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 39.4% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 31.5% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 29.3% |
営業利益率BCPCNGVT
| Q4 25 | 19.8% | -47.7% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -39.1% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 19.8% | — | ||
| Q3 24 | 20.0% | 33.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 22.6% |
純利益率BCPCNGVT
| Q4 25 | 14.9% | -45.6% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -40.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -32.1% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -72.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -16.5% |
EPS（希薄化後）BCPCNGVT
| Q4 25 | $1.21 | $-2.33 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-4.02 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-2.94 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-7.81 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $78.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $29.7M |
| 総資産 | $1.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 39.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCNGVT
| Q4 25 | $74.6M | $78.1M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $83.4M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $76.9M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $135.5M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $107.4M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $88.5M |
総負債BCPCNGVT
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
株主資本BCPCNGVT
| Q4 25 | $1.3B | $29.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $138.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $120.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $234.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $195.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $214.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $284.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $568.2M |
総資産BCPCNGVT
| Q4 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.6B |
負債/資本比率BCPCNGVT
| Q4 25 | — | 39.10× | ||
| Q3 25 | — | 8.39× | ||
| Q2 25 | — | 10.24× | ||
| Q1 25 | — | 5.68× | ||
| Q4 24 | — | 6.86× | ||
| Q3 24 | — | 6.52× | ||
| Q2 24 | — | 4.92× | ||
| Q1 24 | — | 2.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $97.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $73.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 39.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $273.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCNGVT
| Q4 25 | $67.3M | $97.1M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $129.7M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $79.0M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $25.4M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $64.5M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $46.5M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $-12.1M |
フリーキャッシュフローBCPCNGVT
| Q4 25 | — | $73.5M | ||
| Q3 25 | — | $117.8M | ||
| Q2 25 | — | $66.8M | ||
| Q1 25 | — | $15.4M | ||
| Q4 24 | — | $39.6M | ||
| Q3 24 | — | $28.5M | ||
| Q2 24 | — | $11.6M | ||
| Q1 24 | — | $-28.7M |
FCFマージンBCPCNGVT
| Q4 25 | — | 39.6% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 18.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 29.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | -8.4% |
設備投資強度BCPCNGVT
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.6% | ||
| Q2 25 | — | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.5% | ||
| Q4 24 | — | 18.4% | ||
| Q3 24 | — | 5.4% | ||
| Q2 24 | — | 4.6% | ||
| Q1 24 | — | 4.9% |
キャッシュ転換率BCPCNGVT
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 3.89× | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
