vs
BALCHEM CORP（BCPC）とオリン（OLN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オリンの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $263.6M、BALCHEM CORPの約6.3倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -8.6%、差は23.5%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -0.4%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（4.9% vs 0.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
オリンコーポレーションはアメリカの大手製造企業で、主に弾薬、塩素、水酸化ナトリウムを生産しています。そのルーツは1892年に設立された2つの企業、フランクリン・W・オリンが創業したエクイタブルパウダー社とマシーソンアルカリ工場にまで遡ります。過去に化学工場で事故が発生し、従業員や周辺住民に健康被害をもたらしたことがあります。
BCPC vs OLN — 直接比較
売上が大きい
OLN
6.3倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
BCPC
+10.2%の差
-0.4%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が23.5%高い
-8.6%
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $1.7B |
| 純利益 | $39.2M | $-143.2M |
| 粗利率 | 35.6% | 1.9% |
| 営業利益率 | 19.8% | -9.4% |
| 純利益率 | 14.9% | -8.6% |
| 売上前年比 | 9.8% | -0.4% |
| 純利益前年比 | 16.8% | -1517.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-1.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCOLN
| Q4 25 | $263.6M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $267.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $255.5M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $250.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $240.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $239.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $234.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $239.7M | $1.6B |
純利益BCPCOLN
| Q4 25 | $39.2M | $-143.2M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $43.7M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-2.8M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $1.2M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $10.1M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-25.2M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $72.3M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $47.8M |
粗利率BCPCOLN
| Q4 25 | 35.6% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 12.7% |
営業利益率BCPCOLN
| Q4 25 | 19.8% | -9.4% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.9% |
純利益率BCPCOLN
| Q4 25 | 14.9% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -0.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 2.9% |
EPS（希薄化後）BCPCOLN
| Q4 25 | $1.21 | $-1.25 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.01 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.21 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.62 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $167.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.8B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $1.8B |
| 総資産 | $1.7B | $7.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCOLN
| Q4 25 | $74.6M | $167.6M | ||
| Q3 25 | $65.1M | — | ||
| Q2 25 | $65.4M | — | ||
| Q1 25 | $49.9M | — | ||
| Q4 24 | $49.5M | $175.6M | ||
| Q3 24 | $73.7M | — | ||
| Q2 24 | $63.7M | — | ||
| Q1 24 | $60.3M | — |
総負債BCPCOLN
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本BCPCOLN
| Q4 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.2B |
総資産BCPCOLN
| Q4 25 | $1.7B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $7.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $7.6B |
負債/資本比率BCPCOLN
| Q4 25 | — | 1.55× | ||
| Q3 25 | — | 1.52× | ||
| Q2 25 | — | 1.52× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 1.34× | ||
| Q3 24 | — | 1.34× | ||
| Q2 24 | — | 1.31× | ||
| Q1 24 | — | 1.24× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $321.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCOLN
| Q4 25 | $67.3M | $321.2M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $212.3M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $-86.0M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $141.7M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $189.9M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $90.6M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $81.0M |
フリーキャッシュフローBCPCOLN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-44.4M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-147.4M | ||
| Q4 24 | — | $90.7M | ||
| Q3 24 | — | $146.6M | ||
| Q2 24 | — | $34.1M | ||
| Q1 24 | — | $36.7M |
FCFマージンBCPCOLN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -2.6% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -9.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.4% | ||
| Q3 24 | — | 9.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.1% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
設備投資強度BCPCOLN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.2% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% | ||
| Q2 24 | — | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率BCPCOLN
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | -71.67× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 14.03× | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
OLN
| Chlorinechlorinederivativesandothercoproducts | $456.2M | 27% |
| Causticsoda | $400.2M | 24% |
| Militaryandlawenforcement | $304.6M | 18% |
| Epoxyresins | $194.9M | 12% |
| Aromaticsandallylics | $164.4M | 10% |
| Commercial | $144.8M | 9% |
