vs
ブラウン・フォーマン（BF.B）とCHS INC（CHSCP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CHS INCの直近四半期売上が大きい（$8.9B vs $1.0B、ブラウン・フォーマンの約8.6倍）。ブラウン・フォーマンの純利益率が高く（21.6% vs 2.9%、差は18.7%）。CHS INCの前年同期比売上増加率が高い（-4.6% vs -5.4%）。ブラウン・フォーマンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$107.0M vs $-453.8M）。過去8四半期でCHS INCの売上複合成長率が高い（-1.2% vs -1.6%）
ブラウン・フォーマンはアメリカの家族支配型公開企業で、世界有数のワイン・スピリッツ事業者です。ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエルなど世界的に有名なブランドを多数保有し、2016年にサザンコンフォートなどのブランドを売却しました。
CHS Incはアメリカのフォーチュン500に入る大手農業協同組合企業で、本社はミネソタ州インバーグローブハイツにあり、全米の農業協同組合、農家・牧畜業者、優先株主によって共同所有されています。食品加工卸売、農業資材供給、金融サービス、小売など多岐にわたる事業を展開し、中西部19州でCenexブランドの燃料を販売し、北米有数のコンビニエンスストアネットワークを運営するほか、植物油メーカー・ベンチュラフーズの共同株主でもあります。
BF.B vs CHSCP — 直接比較
損益計算書 — Q2 2026 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $8.9B |
| 純利益 | $224.0M | $260.5M |
| 粗利率 | 59.4% | 4.4% |
| 営業利益率 | 29.4% | 1.4% |
| 純利益率 | 21.6% | 2.9% |
| 売上前年比 | -5.4% | -4.6% |
| 純利益前年比 | -13.2% | 6.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $924.0M | $13.2B | ||
| Q2 25 | $894.0M | $9.8B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $951.0M | $9.2B | ||
| Q2 24 | $964.0M | $9.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $9.1B |
| Q4 25 | $224.0M | $260.5M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $196.7M | ||
| Q2 25 | $146.0M | $232.2M | ||
| Q1 25 | $270.0M | $-75.8M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $244.8M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $111.8M | ||
| Q2 24 | $266.0M | $297.3M | ||
| Q1 24 | $285.0M | $170.3M |
| Q4 25 | 59.4% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 59.7% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 57.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 59.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 59.0% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 59.4% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 59.0% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 59.4% | 4.0% |
| Q4 25 | 29.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 31.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 29.5% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 38.9% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 34.9% | 0.7% |
| Q4 25 | 21.6% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 26.1% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 23.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 1.9% |
| Q4 25 | $0.47 | — | ||
| Q3 25 | $0.36 | — | ||
| Q2 25 | $0.31 | — | ||
| Q1 25 | $0.57 | — | ||
| Q4 24 | $0.55 | — | ||
| Q3 24 | $0.41 | — | ||
| Q2 24 | $0.56 | — | ||
| Q1 24 | $0.60 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $319.0M | $374.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $11.2B |
| 総資産 | $8.2B | $20.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $319.0M | $374.7M | ||
| Q3 25 | $471.0M | $327.8M | ||
| Q2 25 | $444.0M | $323.9M | ||
| Q1 25 | $599.0M | $433.3M | ||
| Q4 24 | $416.0M | $795.6M | ||
| Q3 24 | $416.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $446.0M | $310.1M | ||
| Q1 24 | $589.0M | $633.3M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.7B |
| Q4 25 | $4.1B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $11.1B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $10.9B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $10.8B |
| Q4 25 | $8.2B | $20.7B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $18.9B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $8.1B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $19.6B | ||
| Q3 24 | $8.2B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $18.5B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $19.2B |
| Q4 25 | 0.59× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.17× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.77× | 0.17× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.15× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $132.0M | $-337.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $107.0M | $-453.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.3% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.59× | -1.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $610.0M | $-60.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.0M | $-337.8M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $152.0M | $696.6M | ||
| Q1 25 | $317.0M | $-1.0B | ||
| Q4 24 | $112.0M | $-294.0M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $285.0M | $556.9M | ||
| Q1 24 | $265.0M | $-249.6M |
| Q4 25 | $107.0M | $-453.8M | ||
| Q3 25 | $129.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $102.0M | $520.6M | ||
| Q1 25 | $272.0M | $-1.2B | ||
| Q4 24 | $81.0M | $-486.6M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $845.8M | ||
| Q2 24 | $205.0M | $361.6M | ||
| Q1 24 | $196.0M | $-453.3M |
| Q4 25 | 10.3% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 26.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 7.4% | -5.2% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 18.3% | -5.0% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 2.2% |
| Q4 25 | 0.59× | -1.30× | ||
| Q3 25 | 0.94× | 6.46× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 3.00× | ||
| Q1 25 | 1.17× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | -1.20× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 9.96× | ||
| Q2 24 | 1.07× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 0.93× | -1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BF.B
| Whiskey | $771.0M | 74% |
| Ready To Drink | $138.0M | 13% |
| Tequila | $67.0M | 6% |
| Restofportfolio | $52.0M | 5% |
| Nonbrandedandbulk | $8.0M | 1% |
CHSCP
| Grains | $5.2B | 59% |
| Agronomy | $1.2B | 14% |
| CF Nitrogen LLC | $1.1B | 12% |
| Ventura Foods Llc | $838.2M | 9% |
| Other | $283.9M | 3% |
| ASC Topic815 | $198.7M | 2% |
| West Central Ag Services | $18.0M | 0% |
| Other Guidance | $1.4M | 0% |
