vs
ブラウン・フォーマン（BF.B）とMARZETTI CO（MZTI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ブラウン・フォーマンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $518.0M、MARZETTI COの約2.0倍）。ブラウン・フォーマンの純利益率が高く（21.6% vs 11.4%、差は10.2%）。MARZETTI COの前年同期比売上増加率が高い（1.7% vs -5.4%）。ブラウン・フォーマンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$107.0M vs $70.9M）。過去8四半期でMARZETTI COの売上複合成長率が高い（4.8% vs -1.6%）
ブラウン・フォーマンはアメリカの家族支配型公開企業で、世界有数のワイン・スピリッツ事業者です。ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエルなど世界的に有名なブランドを多数保有し、2016年にサザンコンフォートなどのブランドを売却しました。
T・マルゼッティ社はランカスターコロニー社傘下の特産食品部門で、サラダドレッシング、野菜・フルーツディップ、冷凍ベイクド商品などの特産ブランド品を製造しています。オハイオ州中部最大級の食品飲料企業の1つで、本社はオハイオ州ウェスタービル、創業者はテレサ・マルゼッティです。
BF.B vs MZTI — 直接比較
売上が大きい
BF.B
2.0倍大きい
$518.0M
売上成長率が高い
MZTI
+7.1%の差
-5.4%
純利益率が高い
BF.B
純利益率が10.2%高い
11.4%
フリーキャッシュフローが多い
BF.B
FCF $36.1M多い
$70.9M
2年売上CAGRが高い
MZTI
2年複合成長率
-1.6%
損益計算書 — Q2 2026 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $518.0M |
| 純利益 | $224.0M | $59.1M |
| 粗利率 | 59.4% | 26.5% |
| 営業利益率 | 29.4% | 14.5% |
| 純利益率 | 21.6% | 11.4% |
| 売上前年比 | -5.4% | 1.7% |
| 純利益前年比 | -13.2% | 20.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $2.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BF.BMZTI
| Q4 25 | $1.0B | $518.0M | ||
| Q3 25 | $924.0M | $493.5M | ||
| Q2 25 | $894.0M | $475.4M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $457.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $509.3M | ||
| Q3 24 | $951.0M | $466.6M | ||
| Q2 24 | $964.0M | $452.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $471.4M |
純利益BF.BMZTI
| Q4 25 | $224.0M | $59.1M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $47.2M | ||
| Q2 25 | $146.0M | $32.5M | ||
| Q1 25 | $270.0M | $41.1M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $49.0M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $44.7M | ||
| Q2 24 | $266.0M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $285.0M | $28.4M |
粗利率BF.BMZTI
| Q4 25 | 59.4% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 59.7% | 24.1% | ||
| Q2 25 | 57.4% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 59.8% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 59.0% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 59.4% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 59.0% | 21.6% | ||
| Q1 24 | 59.4% | 22.2% |
営業利益率BF.BMZTI
| Q4 25 | 29.4% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 31.1% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 29.5% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 38.9% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 34.9% | 7.5% |
純利益率BF.BMZTI
| Q4 25 | 21.6% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 26.1% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 23.6% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 6.0% |
EPS（希薄化後）BF.BMZTI
| Q4 25 | $0.47 | $2.15 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $1.71 | ||
| Q2 25 | $0.31 | $1.18 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $1.49 | ||
| Q4 24 | $0.55 | $1.78 | ||
| Q3 24 | $0.41 | $1.62 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $319.0M | $201.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $1.0B |
| 総資産 | $8.2B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BF.BMZTI
| Q4 25 | $319.0M | $201.6M | ||
| Q3 25 | $471.0M | $182.2M | ||
| Q2 25 | $444.0M | $161.5M | ||
| Q1 25 | $599.0M | $124.6M | ||
| Q4 24 | $416.0M | $203.1M | ||
| Q3 24 | $416.0M | $135.1M | ||
| Q2 24 | $446.0M | $163.4M | ||
| Q1 24 | $589.0M | $164.8M |
総負債BF.BMZTI
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.7B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本BF.BMZTI
| Q4 25 | $4.1B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $998.5M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $996.2M | ||
| Q4 24 | $3.7B | $979.9M | ||
| Q3 24 | $3.5B | $945.1M | ||
| Q2 24 | $3.5B | $925.8M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $912.9M |
総資産BF.BMZTI
| Q4 25 | $8.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $8.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $8.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $1.2B |
負債/資本比率BF.BMZTI
| Q4 25 | 0.59× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.70× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.77× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $132.0M | $88.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $107.0M | $70.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.3% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.59× | 1.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $610.0M | $229.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBF.BMZTI
| Q4 25 | $132.0M | $88.6M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $69.5M | ||
| Q2 25 | $152.0M | $88.2M | ||
| Q1 25 | $317.0M | $45.8M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $107.6M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $19.9M | ||
| Q2 24 | $285.0M | $34.1M | ||
| Q1 24 | $265.0M | $75.9M |
フリーキャッシュフローBF.BMZTI
| Q4 25 | $107.0M | $70.9M | ||
| Q3 25 | $129.0M | $53.9M | ||
| Q2 25 | $102.0M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $272.0M | $30.8M | ||
| Q4 24 | $81.0M | $96.6M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $2.3M | ||
| Q2 24 | $205.0M | $18.5M | ||
| Q1 24 | $196.0M | $61.1M |
FCFマージンBF.BMZTI
| Q4 25 | 10.3% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 19.0% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 18.3% | 13.0% |
設備投資強度BF.BMZTI
| Q4 25 | 2.4% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 3.2% |
キャッシュ転換率BF.BMZTI
| Q4 25 | 0.59× | 1.50× | ||
| Q3 25 | 0.94× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.04× | 2.71× | ||
| Q1 25 | 1.17× | 1.11× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 2.20× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 0.45× | ||
| Q2 24 | 1.07× | 0.98× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 2.68× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BF.B
| Whiskey | $771.0M | 74% |
| Ready To Drink | $138.0M | 13% |
| Tequila | $67.0M | 6% |
| Restofportfolio | $52.0M | 5% |
| Nonbrandedandbulk | $8.0M | 1% |
MZTI
| National Accounts | $177.4M | 34% |
| Dressings And Sauces | $169.5M | 33% |
| Frozen Breads And Other | $62.7M | 12% |
| Branded And Other | $54.8M | 11% |
| Refrigerated Dressings Dips And Other | $46.2M | 9% |
| Other Dressings And Sauces For TSA | $8.2M | 2% |
