vs
バンジ（BG）とSTEPAN CO（SCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バンジの直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $553.9M、STEPAN COの約8.8倍）。バンジの純利益率が高く（1.9% vs 0.9%、差は1.0%）。バンジの前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 5.4%）。バンジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$809.0M vs $25.4M）。過去8四半期でバンジの売上複合成長率が高い（11.3% vs 0.2%）
バンジグローバル（Bunge Global SA）は世界有数の農業・食品企業です。スイス・ジュネーヴに法人登録され、本社は米国ミズーリ州セントルイスに所在し、農産物の生産・加工・貿易から食品サプライチェーン事業まで幅広く展開しています。
ステパン社はアメリカ合衆国の特殊化学品メーカーで、本社はイリノイ州ノースブルックに置かれています。1932年にアルフレッド・C・ステパン・ジュニアによって創業され、従業員数は約2000人で、現在は創業者の孫であるF・クイン・ステパン・ジュニアが経営しています。世界最大の陰イオン界面活性剤の市販メーカーで、製品は洗剤、シャンプー、歯磨き粉、化粧品の起泡性と洗浄力向上に用いられます。
BG vs SCL — 直接比較
売上が大きい
BG
8.8倍大きい
$553.9M
売上成長率が高い
BG
+16.8%の差
5.4%
純利益率が高い
BG
純利益率が1.0%高い
0.9%
フリーキャッシュフローが多い
BG
FCF $783.6M多い
$25.4M
2年売上CAGRが高い
BG
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $553.9M |
| 純利益 | $95.0M | $5.0M |
| 粗利率 | 20.7% | 9.3% |
| 営業利益率 | 1.8% | 1.9% |
| 純利益率 | 1.9% | 0.9% |
| 売上前年比 | 22.2% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -84.2% | 49.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGSCL
| Q4 25 | $4.9B | $553.9M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $590.3M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $594.7M | ||
| Q1 25 | $3.7B | $593.3M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $525.6M | ||
| Q3 24 | $3.9B | $546.8M | ||
| Q2 24 | $3.7B | $556.4M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $551.4M |
純利益BGSCL
| Q4 25 | $95.0M | $5.0M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $354.0M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $201.0M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $602.0M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $221.0M | $23.6M | ||
| Q2 24 | $70.0M | $9.5M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $13.9M |
粗利率BGSCL
| Q4 25 | 20.7% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 12.7% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 12.7% |
営業利益率BGSCL
| Q4 25 | 1.8% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 3.7% |
純利益率BGSCL
| Q4 25 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 2.5% |
EPS（希薄化後）BGSCL
| Q4 25 | $-0.02 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.84 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $2.61 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $1.48 | $0.86 | ||
| Q4 24 | $4.27 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $1.56 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $0.48 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $1.68 | $0.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $132.7M |
| 総負債低いほど良い | $10.2B | $626.7M |
| 株主資本純資産 | $15.9B | $1.2B |
| 総資産 | $44.5B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.64× | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGSCL
| Q4 25 | $2.0B | $132.7M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $118.5M | ||
| Q2 25 | $7.1B | $88.9M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $107.5M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $99.7M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $147.3M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $124.7M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $125.8M |
総負債BGSCL
| Q4 25 | $10.2B | $626.7M | ||
| Q3 25 | $11.1B | $655.5M | ||
| Q2 25 | $7.7B | $658.0M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $659.3M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $625.4M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $688.5M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $657.1M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $646.0M |
株主資本BGSCL
| Q4 25 | $15.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $10.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $10.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $9.9B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $10.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $10.6B | $1.2B |
総資産BGSCL
| Q4 25 | $44.5B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $46.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $31.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $24.4B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $2.4B |
負債/資本比率BGSCL
| Q4 25 | 0.64× | 0.50× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.55× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.56× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 0.55× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $60.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $809.0M | $25.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.6% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.0% | 6.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.18× | 11.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-879.0M | $25.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGSCL
| Q4 25 | $1.3B | $60.0M | ||
| Q3 25 | $854.0M | $69.8M | ||
| Q2 25 | $-1.1B | $11.2M | ||
| Q1 25 | $-285.0M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $68.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $22.7M | ||
| Q2 24 | $-1.5B | $29.5M | ||
| Q1 24 | $994.0M | $41.6M |
フリーキャッシュフローBGSCL
| Q4 25 | $809.0M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $40.2M | ||
| Q2 25 | $-1.5B | $-14.4M | ||
| Q1 25 | $-595.0M | $-25.8M | ||
| Q4 24 | $564.0M | $32.1M | ||
| Q3 24 | $973.0M | $-4.0M | ||
| Q2 24 | $-1.8B | $-208.0K | ||
| Q1 24 | $758.0M | $11.4M |
FCFマージンBGSCL
| Q4 25 | 16.6% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 6.8% | ||
| Q2 25 | -36.8% | -2.4% | ||
| Q1 25 | -16.2% | -4.3% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 25.1% | -0.7% | ||
| Q2 24 | -47.4% | -0.0% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 2.1% |
設備投資強度BGSCL
| Q4 25 | 11.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 5.5% |
キャッシュ転換率BGSCL
| Q4 25 | 14.18× | 11.99× | ||
| Q3 25 | 5.14× | 6.44× | ||
| Q2 25 | -3.03× | 0.99× | ||
| Q1 25 | -1.42× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 20.38× | ||
| Q3 24 | 6.00× | 0.96× | ||
| Q2 24 | -21.06× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 4.07× | 2.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BG
| Other Oilseeds Processing And Refining | $4.6B | 95% |
| Other | $251.0M | 5% |
| Other Products | $3.0M | 0% |
SCL
| Surfactants | $401.8M | 73% |
| Polymers | $131.7M | 24% |
| Specialty Products | $20.4M | 4% |
